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@廖君老师,老师在吗?

2024-05-23 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 10:44

朋友您好,在的,感谢信任

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快账用户5937 追问 2024-05-23 10:49

老师 我现在拿到5月份的 一堆的原始凭证跟附件 不知道从哪里下手 做账 怎么办呢 我现在就要做 经理让我做的 我想先做简单的 还是咋办 先把这些付了供应商款的那个先做了 还是咋办

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齐红老师 解答 2024-05-23 10:54

您好,现在一个原始凭证就做一个分录,不用焦急,一个一个做,做好在原始凭证上写上财务软件里的凭证号,

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:07

现在就是一个是付款 供应商的 我查以前的账 发现他的是贷方是7501.5 这次却付款了7983.75元 老师现在 咋做账呢是

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齐红老师 解答 2024-05-23 11:12

好的呢,借:应付账款  7983.75  贷:银行 7983.75,付款大于余额,可能还有发票没来没入账,我们按原始的附件做分录就行,银行是扣了7983.75元的,要保证银行明细账跟出纳的流水完全一样

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:15

可能还有发票没来没入账 老师这是说的啥意思 没有听懂呀

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齐红老师 解答 2024-05-23 11:17

您好,账上欠供应商的钱是根据发票来的(如果暂估不记这个科目的话),供应商这次的付款是结算的金额,结算的一部分没有开票过来,以后会补上的。

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:19

老师 还是没有听懂我 这次的是7983.75元呀 这次开进来的发票

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:20

但是账上的余额是欠款人家的是7501.5这个余额

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齐红老师 解答 2024-05-23 11:21

哦哦,那我就误 会了,以为这次没有发票呢,这个就好懂了呀, 7501.5 是欠着供应商的,现在还不打算给他呢

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:24

现在是 有银行回单是 付款了7983.75元 有一张发票是7983.75元 我查的之前的这家供应商的这个有一个余额是贷方7501.5账上的数字 老师 这是啥意思

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:25

员工打的这个付款事由 是说的是 2024.2.1-3.28臻品至货款 这个臻品至 是供应商是 您知道了吧

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:26

现在就是我没有理解咋做分录呢 也没有理解意思 老师 您给我说一下吧

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齐红老师 解答 2024-05-23 11:32

您好,1.本次付款就是这次的开票金额7983.75,账上欠7501.5元还不付给供应商,先欠着 2.借:库存商品 7983.75   贷:银行  7983.75 您说是就是这个7983.75是员工垫的是不是,

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:35

不是员工垫付的,采购申请付款给供应商,老师您把我搞晕了

不是员工垫付的,采购申请付款给供应商,老师您把我搞晕了
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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:35

您看下 我发给您的图片吧 然后现在 还是我不懂啥意思

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:37

他以前应该是借库存商品 7501.5 贷应付账款是7501.5 所以才会有 现在应付账款 供应商的这个7501.5元呀 您想想 是不是

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齐红老师 解答 2024-05-23 11:38

您好,那没有员的垫付的事儿呀(上面一下3条信息,我也不知道问题间有没有关联,咱一个一个问题回答,我会及时回复的, 借:库存商品 7983.75   贷:应付账款  7983.75 借:应付账款  7983.75  贷:银行  7983.75

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:38

现在意思 就是 现在我拿到的是一张银行付款的回单是7983.75元 一张7983.75元的发票 知道了吗

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:40

老师 您这样子肯定不对呀 他5月份付的之前的货款 以前已经暂估了库存商品了 您现在又借库存商品 是啥意思呢

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齐红老师 解答 2024-05-23 11:41

哦哦,这个附件只有回单7983.75,没有发票7983.75呀,前后不致,下图您说有发票

哦哦,这个附件只有回单7983.75,没有发票7983.75呀,前后不致,下图您说有发票
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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:46

老师 是不是您理解错了 现在就是我做5月份的张 我现在做这个业务 就是人家给我贴好的 一张付款的申请 一张银行流水付款回单7983.75元 一张供应商给开进来的发票7983.75元 您能明白了吗

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齐红老师 解答 2024-05-23 11:47

您好,能明白,有银行回单,有发票 借:库存商品 7983.75   贷:应付账款  7983.75 借:应付账款  7983.75  贷:银行  7983.75 就是这个分录

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:48

我现在做账 是不是要查询下这个往来供应商的 之前的账上的余额 我查了是之前的账上的 这个供应商的余额是应付账款 贷方余额是7501.5元 就是这个意思

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:49

不应该是 借应付账款7983.75 贷 银行存款 7983.75才对吗

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快账用户5937 追问 2024-05-23 11:50

之前的是暂估的库存商品 但是我们经理说的 暂估的库存商品 也是只做一次 不用红冲再做

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齐红老师 解答 2024-05-23 11:53

哦哦,那就按经理的意思来,现在就只有  借应付账款7983.75 贷 银行存款 7983.75 但 是这个7983.75和7501.50不一样,我们以前暂估错了, 我认为经理的方法不可取,没有发票是暂估,金额不一定对的,现在就出现错误了,账都平不了 这样吧 借:库存商品 7983.75-7501.50   贷:应付账款  7983.75-7501.50 借:应付账款  7983.75  贷:银行  7983.75 这样就应付平了

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