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老师。我去一家新公司发现他们的金蝶没有录入科目期初数据,比如银行存款科目没有期初数据,导致余额不对。系统数据太多无法初始化,我想要通过做凭证来修改,应该用哪个科目呢

2024-04-30 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-30 15:14

银行存款增加,必须有相对应的科目与他平衡关系,找到以后直接两个做一套分录就行

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快账用户4370 追问 2024-04-30 15:55

有建议的科目吗,我找不出了,想用以前年度损益调整科目

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齐红老师 解答 2024-04-30 16:32

这个不建议,银行存款是一个资产的增加,必须相应的有往来,建议其他应付款-其他或是某个人名

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相关问题讨论
银行存款增加,必须有相对应的科目与他平衡关系,找到以后直接两个做一套分录就行
2024-04-30
你好,初始数据正常也是平衡的,就是资产=负债+所有者权益的,所以你正常分录入就可以了,没有损益类科目不需要以前年度损益调整科目
2024-04-30
你好 ; 你们这个 原来做账的胡 你没有科目余额表的话 你是做内账还是外账
2021-10-18
同学,你好,你是没结转吧?
2022-03-11
您好,您这种情况只能通过实地盘点来确认,库存现金、银行存款、应收应付及固定资产的相关金额。差额可以计入未分配利润。
2022-07-06
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