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负债表中固定资产数。不是应该等于固定资产明细表中累计原值-累计折旧=净值。净值应该就是负债表固定资产数,现在不相等,不知道什么原因

负债表中固定资产数。不是应该等于固定资产明细表中累计原值-累计折旧=净值。净值应该就是负债表固定资产数,现在不相等,不知道什么原因
负债表中固定资产数。不是应该等于固定资产明细表中累计原值-累计折旧=净值。净值应该就是负债表固定资产数,现在不相等,不知道什么原因
2024-03-07 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 19:35

您好,确实差了15.7万,咱这个总账里的折旧和固定资产科目是从固定资产模块里抛转的吗

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快账用户2294 追问 2024-03-07 19:36

是的 还是需要从余额表中取数?余额表怎么取数?

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齐红老师 解答 2024-03-07 19:38

您好,我们负债表是根据余额表做的,卡片的明细表数据不一样,确定总账里固定资产和累计折旧都不是手工录入,而是从固定资产模块里抛转的吗

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快账用户2294 追问 2024-03-07 19:41

有可能有手工录入的,如果这样需要从余额表怎么取数?余额表只有固定资产科目,金额比固定资产模块少,是1860.7万。这个是原值吧?然后按生产的报表固定资产金额倒推折旧金额么?

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齐红老师 解答 2024-03-07 19:43

您好,是的,2个模板数据来源一样不会不相等的。 2.不是,是总账里的固定资产多了,公司开多久了,一个一个月往前查,看总账里累计折旧和本月新增的固定资产和卡有没有差异

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您好,确实差了15.7万,咱这个总账里的折旧和固定资产科目是从固定资产模块里抛转的吗
2024-03-07
您好,固定资产明细表的合计数应该是何固定资产的原值一致
2021-06-29
你好,有的资产负债表就是这样的格式,是可以的
2022-11-23
是应该等于资产负债表中固定资产原价期末数
2023-05-18
你好,同学。固定资产折旧的计提是根据用途计入相关资产的成本或者当期损益,借记“制造费用”、“销售费用”、“管理费用”、“其他业务成本”、“研发支出”、“在建工程”等科目,贷记“累计折旧”科目。
2021-03-04
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