老师好！请问现在的财务软件期初试算平衡了，后期做账的时候如果做错了，科目余额表借贷不想等，财务软件不都是会提示的吗？所以我每个月出完报表都没看，现在看不平衡，请问这样要怎么办呢
您好，会提示的，借贷不等根本不让我们保存的。现在是负债表不平还是什么不平呀，科目余额表不会不平的
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老师，你好。我们是用金蝶软件做的账，然后我们是做好几套分账，最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平，有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表，就发现两个分账里面，一个年初数不平，一个期末数不平。别的报表都是平的，科目余额表也是平的。请问，1,为什么会出现这种情况？2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢？这个月总账是平的，只有分账的资产负债表不平……
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老师你好，我现在使用的是管家婆财贸双全软件，我在建账的时候为了试算平衡，有一笔17万的差额我是放在待处理财产损益，现在我每个月出报表都能看到非流动资产这里的数据这个数据实际是不存在，为了不影响我之后的报表数据，我还怎么处理这笔差额啊
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某企为一般纳税人，收到购货方支付拖欠的货款2000000元，以及延期支付货款利息30000元，正常账务处理是 借 银行存款2030000 贷 应收账款2000000 财务费用26548.67 应交税费 增值税销项税额3451.33 财务软件中，一般财务费用应该在借方，如果在贷方一般是红字，但这个收到延期付款利息在贷方，如果是红字，则分录就不平衡了， 请问老师 这个案列的延期付款利息在财务软件中应该怎么做分录，才不会影响报表平衡呢？ 谢谢
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老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]
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老师好！请问现在的财务软件期初试算平衡了，后期做账的时候如果做错了，科目余额表借贷不想等，财务软件不都是会提示的吗？所以我每个月出完报表都没看，现在看不平衡，请问这样要怎么办呢
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粤公网安备 44030002003870号
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资产负债表是平衡的，现在科目余额表的期初借贷不平，还有期末借贷也不平
您好，咱是新建的账套么，科目余额表是根据每月做的分录来的，不会不平呀
21年1月启用的账，新业务，没有期初数，都是零，现在是换财务软件，要把2023年12月的会计科目余额转过去才发现的
您好，能把2023年12月的科目余额表截图看一下么，这个不平我还是第一次听说，做分录是借贷相等的，科目余额不会不平呀
平时登帐有借贷不等的情况软件会提示的，但是现在看2023.12的科目余额表不平
您好，是的，借贷不平就不会让我们保存分录的
老师，麻烦您帮看下
您好，辛苦导一下一级科目余额好不好，我看平不平
哦哦，老师，我看了，一级科目看是平衡的，二级估计我看错了
哦哦，好的呢，祝您生活愉快