老师你好，我在资产负债表设置的应付应收，预付和预收的往来账明细余额，可是设置完之后，我应付账款的余额和科目余额表核对不上了，这是为什么
你看下你的应付账款是不是有在借方余额的放到了预付账款里面了？
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老师，我做账之后试算平衡表和科目余额表数据都对得上，但是资产负债表上的应收账款，预付账款，应付账款，预收账款的金额和科目余额表以及试算平衡表对不上，是哪里出问题了吗？
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用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算（在应收账款应付账款下设置2级科目，对2级科目启用往来辅助核算，这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置），资产负债表应收账款，应付账款，预收账款，预付账款栏次公式如何设置？ 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据？ 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据？ QM（“1122”.月，贷，，，，）+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额，如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数，手机打的问题，麻烦老师了
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你好，老师。在使用金蝶软件时，资产负债表里的应收账款、预付账款的余额应对应科目余额还是明细余额？
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老师，我的资产负债表不平，我看代账给我的报表有预收账款和预付账款，但是我在明细账里没有数据，科目余额表也没有，代账说是自动生成的，应收应付的数目没有错，但是我的科目余额表没有预收和预付，我该怎么核对呢？
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应付账款明细表和科目余额表，资产负债表中的应付款余额都不一致，预付科目里面也没有余额，会是什么原因导致的？
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总分公司合并申报企业所得税，如果不做分摊会有什么问题
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总分公司合并申报企业所得税，一直都是在总公司申报缴纳，所得税费用也是直接记在总公司帐上的，没有进行分摊，也没有做分摊表，会有什么问题，分公司也是同法人和股东
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总分公司合并申报企业所得税，总公司亏损，分公司盈利，合并在一起也是盈利的，在总公司申报缴纳的所得税，缴纳的所得税直接计提在总公司了，分公司一直没有做过分摊有什么问题，分公司也不具备法人资格，有点不理解
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4、从某企业采购材料一批，价税款合计数为22600元该企业适用的增值税税率为13%货款及税款未付，材料当日未运达企业
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老师您好，总分公司合并申报所得税，都是在总公司申报缴纳的，一直没有做过分摊，这个是必须做分摊还是可以不做分摊
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总分公司合并申报企业所得税，企业所得税就合并在总公司一起交了、分公司就不需要再缴纳企业所得税了对吗
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老师您好，总分公司合并申报所得税，例如：总公司利润总额-50万，分公司利润总额60万，申报时应该合并数据利润总额10万在总公司申报缴纳对吗？另外计提这笔所得税时在总公司计提就行了分公司不需要计提所得税费用对吗？
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老师您好装卸服务有限公司收入无法确认，发生的主营业务成本发票账目处理
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装卸服务有限公司收入无法确认，产生主营业务成本发票怎么处理
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请问外贸公司收到进项发票的供应商公司被冻结，会影响到外贸公司退税吗
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我应付账款确实有借方余额，再预付账款里面
我应付账款既有借方余额又有贷方余额
分类到预付账款了，你看一下你的预付账款余额也不对吧。
我预付账款的余额是对的
那你的报表不平吧
预付是正确的，应付对不上，肯定不平
预付账款的余额是应付账款的借方余额，我看了科目余额表，是对的
你好，我的意思是预付账款是不是也是重分类了呀？
那老师这样应该怎么调整呢
应付账款你也重分类预付账款那对了，那应付账款重分类之后不对吗。
是的，预付也是重分类
那你看一下应付账款重分类正确不正确
我的报表是打开重分类的，然后预付是对的，应付不对了
银行差的金额是多少？你看一下哪个余额里面有这个金额，如果没有这个金额的话，你的报表一定是不平的。
老师我没懂，我的现金和银行日记账是没错的，就是资产负债表中应付账款不对了，和科目余额表核对不上了
之前我没有设置往来明细，之后设置了
你好，我的意思是你看一下差了哪个金额，他在哪个科目余额里面做了，如果其他的科目都是正确的，只有这一个有错误，那你的报表不平。