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老师,新公司6月成立,开业前期有很多开办费,然后我们总经理自已转来1万多的备用金用于开业前期的费用,这个我然后出账呢,

2023-07-09 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-09 22:13

借:银行存款 贷:其他应付款-总经理

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快账用户1464 追问 2023-07-09 22:18

老师,现在是这样,我们总经理转钱是直接转给人力个人的,不是转到公司对公账户,然后开办费开的发票又不是这个公司的名称,现在外账不知道计不计入账上

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齐红老师 解答 2023-07-09 22:18

那这个就不能在公司报销的哈

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快账用户1464 追问 2023-07-09 22:19

那只能计入内账了,只有开具是公司的名称成可以计入外账是吧

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齐红老师 解答 2023-07-09 22:20

是的,就是那个意思的哈,只能做内账

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快账用户1464 追问 2023-07-09 22:34

我们对公账户都没有开通网银,目前都是用私户支付日常费用及货款,对公账户都有社保的流水,新公司成立外账这边如何出账出报表呢

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齐红老师 解答 2023-07-09 23:26

是否开通网银跟做报表没直接关系哈,私户支出挂其他应付款就是了,

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借:银行存款 贷:其他应付款-总经理
2023-07-09
同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款    
2023-07-10
个人转给你的借其他应收款,你 贷其他应付款领导, 你支付出去 借管理费用,开办费等 贷其他应收款你
2024-04-25
同学,你好 没办法,开发票的抬头都是现在的公司,那就只能入现在的公司
2024-09-27
您好,若您能按项目区分,是可以计入长期待摊费用,否则需要计入当期损益。
2020-11-05
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