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私募基金管理人公司,发行2个产品,投资人的钱直接打到托管账户,不通过本公司,本公司的账务和产品的账务分3个账套核算, 1.税务申报的时候,是只申报本公司部分吗? 2.我们收取的管理费,是到公司账了,才需要作为收入,申报增值税所得税吗? 3.产品账套是只核算产品收益情况吗,我们公司收取的管理费本公司账套和产品账套都要计提吗?

2023-06-26 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 14:09

同学你好 1.对的 2.是的 3.费用不用计提

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快账用户9586 追问 2023-06-26 14:14

还想再问下,就是产品账套,银行存款就是托管户,然后收到投资人的钱,是做在其他应付款对吧,然后钱买入产品,是做哪个科目,是交易性金融资产吗?

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齐红老师 解答 2023-06-26 14:18

可以计入交易性金融资产

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快账用户9586 追问 2023-06-26 14:28

分几个账套做账,税务申报的财务报表就是本公司的账对吧,产品账不算进去的?

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齐红老师 解答 2023-06-26 14:38

同学你好 对的 是这样的

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快账用户9586 追问 2023-06-26 14:41

那产品账套一定要单独吗,可以一个账套吗?就是在其他货币资金下面新增一个托管户的二级科目,收到投资人的款也是做其他应付款,产品也做在交易性金融资产里,按产品名字新增2级科目

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齐红老师 解答 2023-06-26 14:45

同学你好 可以一个账套的

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快账用户9586 追问 2023-06-26 14:48

那是像我说的这样处理吗,如果一个账套

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齐红老师 解答 2023-06-26 14:58

同学你好 一个账套分项目也可以

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快账用户9586 追问 2023-06-26 15:11

具体怎么分啊,不太会,能大概说一下嘛‘

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齐红老师 解答 2023-06-26 15:15

同学你好 按项目平分

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快账用户9586 追问 2023-06-26 15:48

那发行的产品,就是在交易性金融资产下面新增二级科目吗?

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齐红老师 解答 2023-06-26 16:00

同学你好 这个可以的

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快账用户9586 追问 2023-06-26 16:04

那开在证券公司的托管户,放在其他货币资金下可行吗

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齐红老师 解答 2023-06-26 16:13

同学你好 这个可以的

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快账用户9586 追问 2023-06-26 16:31

老师,你有适用于私募基金公司的科目列表吗

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齐红老师 解答 2023-06-26 16:34

同学你好 这个没有哦

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相关问题讨论
同学你好 1.对的 2.是的 3.费用不用计提
2023-06-26
您好,是的,看企业要求,可以不按单独产品,每月月末确认管理费,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税
2023-04-20
同学你好  这个按照你们实际的收入来申报 就是你们的管理费 产品收益的增值税是你们代扣代缴的
2023-07-10
您好,正规的就是1套账。,谢谢
2021-04-07
你好,你属于代扣代缴方 借,银行存款 贷,应交税费~代扣代缴
2020-11-16
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