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摘要:本公司收到总公司转入报销员工押金款 借:其他应收款-租赁公司4500 贷:其他应付款—总公司4500 摘要:本公司报销员工代付4500元押金 借:其他应收款-员工4500 贷:其他应付款—本公司4500 请问我写的分录对吗?

摘要:本公司收到总公司转入报销员工押金款
借:其他应收款-租赁公司4500
贷:其他应付款—总公司4500
摘要:本公司报销员工代付4500元押金
借:其他应收款-员工4500
贷:其他应付款—本公司4500
请问我写的分录对吗?
2023-06-05 23:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 23:50

同学 个人认为第二个分录不对

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齐红老师 解答 2023-06-05 23:52

应该是 借其他应付款-员工 贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-06-05 23:54

第一个会计分录,如果是本公司收款,应该是借银行存款,如果是租赁公司收款,才是借其他应收款-租金公司,确认一下摘要是否正确

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快账用户5895 追问 2023-06-06 00:53

第一个是租赁公司收款,本公司没钱,员工代付的,总公司就把钱转给本公司,让报销给员工的,租赁费到期会退,退的钱就不属于员工了,那这个会计分录怎么写合适? 第二个就是本公司报销给员工这笔款了。

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快账用户5895 追问 2023-06-06 00:53

分录怎么写合适?还不清楚怎么回事吗?

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齐红老师 解答 2023-06-06 06:07

那就是 借其他应收款-租赁公司 贷其他应付款-员工 (员工给公司代付给租赁公司) 借银行存款 贷其他应付款-总公司 (收总公司款) 借其他应付款-员工 贷银行存款 (给员工报销)

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相关问题讨论
同学 个人认为第二个分录不对
2023-06-05
你好,第一个不涉及到现金流量,第二个支付其他与经营活动有关的现金,第三个也是支付其他与经营活动有关的现金。
2023-06-06
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
好是的,您的账务处理是对的。
2023-06-09
同学,你好,按这个思路写合适 摘要:总部给本公司打款用于报销员工代付的押金款 借银行-本公司 贷应付-总公司 摘要:本公司给员工报销押金款 借应收-租金公司 贷银行-本公司
2023-06-09
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