Q
老师，我们公司是外贸公司，期末调汇也做了，但是资产负债表里的货币资金还是负数，是什么原因呢？怎样调整呢？
2023-05-19 16:24
2023-05-19 16:35
您好，科目余额表货币资金是不是借方小于贷方？还是有负数？
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资产负债表
你能点进去看明细凭证吗？看是什么原因造成的
这是12月的科目余额表
这是外币户的明细，有什么问题吗
可以做一笔分录进行调整一下。 借：库存现金 贷：其他应付款（当作是老板的款，但最终还是要还的） 总之，资产负债表中的货币资金出现负数一定要查明原因是什么原因导致的。 时间足够建议是查科目余额表，有库存现金或银行存款这些的凭证。
可以直接做凭证调整吗
但这个以后要还的，你肯定要查明原因，这个只是一时的办法。