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老师您好!我们是公司的一个分公司,从公司提取备用金,然后给公司报账,我们从公司提取备用金怎么做账,公司是借其他应收备用金贷现金,我们怎么做账

2023-04-23 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 13:47

借银行存款或是库存现金,贷其他应付款-总公司

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快账用户9361 追问 2023-04-23 13:49

我看着我们上一任会计备用金账是记到贷方,给总公司报账从借方冲,我不明白

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齐红老师 解答 2023-04-23 13:54

你好,你们单位收到了钱,银行存款或者库存现金,借方增加 贷方的话,不就是备用金。

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快账用户9361 追问 2023-04-23 14:18

备用金和现金是一回事吗

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齐红老师 解答 2023-04-23 14:19

如果你是你这个备用金提的是现金的话,是一样的。

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齐红老师 解答 2023-04-23 14:19

是转给了其他人或者是其他公司,不是现库存现金不一样。

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快账用户9361 追问 2023-04-23 14:48

老师,借方现金或银行增加,贷备用金不是减少了吗?不明白

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齐红老师 解答 2023-04-23 14:51

你好,贷是其他应付款是增加你欠了人家的钱,增加了负债类的科目。

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齐红老师 解答 2023-04-23 14:51

其他应付款备用金。

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快账用户9361 追问 2023-04-23 14:55

老师!我们从总公司取备用金,整个的分录是总公司做借其他应收款-备用金贷银行,我们做现金或银行贷其他应付款-备用金,这样对吗

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:01

你好对的 是的 是的,

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快账用户9361 追问 2023-04-23 15:05

给公司报账就是借管理费用贷其他应收款-备用金对吗?公司其他应收款备用金余额借方说明还需要报这些账,贷方证明报账报多了

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:15

你说的报账是啥意思

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:15

做了账务处理,出报表就可以了。

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快账用户9361 追问 2023-04-23 15:18

我从总公司拿了钱,我的给总公司报账冲我的备用金呀,我从总公司拿10元,我的给总公司报10元的账,这个备用金账相当于我们分公司和总公司的内部往来账

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:19

你好,你拿发票来报销不就行了,你还单独自己做吗?不做的话就直接拿发票给他。

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:19

如果这样的话,你在报表里面体现不就可以啊。

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快账用户9361 追问 2023-04-23 15:22

我们是从总公司拿10元,然后用发票给报10月的账,我们自己记着账呢,老师你给我说说整个的分录怎么做?从开始取钱到报完账

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:24

借银行存款 贷其他应付款, 借管理费用,贷银行

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快账用户9361 追问 2023-04-23 15:25

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:30

不用客气,工作愉快。

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借银行存款或是库存现金,贷其他应付款-总公司
2023-04-23
你好 既然是银行转款 。你做借其他应收款-法人贷银行存款 提现给公司后 借库存现金 贷其他应收款-法人
2020-09-11
您好!备用金要登记现金日记账日清月结。
2021-07-08
同学你好 这个没有问题
2024-01-05
您好 您好,您的处理是正确的
2020-12-02
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