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Q

上年度科目余额表的银行存款期末余额是在贷方，那填期初数据的时候，直接填上年度期末余额吗？

2023-04-18 17:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-18 17:41

同学您好，同学您好，要查明银行存款期末余额是在贷方原因才能按原因进行处理的

快账用户9996 追问 2023-04-18 17:49

但是不是说填期初的时候要按上年度月末数据填吗？

齐红老师解答 2023-04-18 17:53

同学您好，是的没错，是这样的，但差异还是查下

快账用户9996 追问 2023-04-18 17:56

是这样的，因为之前的账都是外包公司做的，做到上年度的12月就没了，我从1月开始建账，数据都是他们那边给到的，所以这个数据应该是对的吧？但是我做出来，就是试算不平衡

快账用户9996 追问 2023-04-18 17:56

之前是这样，不平

之前是这样，不平

之前是这样，不平

齐红老师解答 2023-04-18 18:00

这个查年初的可能是结转的数据不全

快账用户9996 追问 2023-04-18 18:02

那咋整呢，还有其他数据可以做平吗？他们交接的时候所有数据都给过来的

齐红老师解答 2023-04-18 18:11

同学您好核对上期数据查明原因才能按原因进行处理的

快账用户9996 追问 2023-04-18 18:11

那我应该怎么弄？我不懂

齐红老师解答 2023-04-18 18:14

同学您好，核对报表每一项先措出差额来，看查原因是输入差异还是数据逻辑

同学您好，同学您好，要查明银行存款期末余额是在贷方原因才能按原因进行处理的

2023-04-18

你好！是的，就是新的期初余额。正常只需要期初数据，没得累计数据

2022-04-20

您好根据科目余额表的本年累计数和期末余额填列，这样的话有本年的累计发生数如果只填期末数的话今年的累计数就不准确了

2023-08-17

是直接填写第一季度的期末余额就行了

2023-11-13

科目汇总表，你编哪个时间段的，如你是编12月当月的，还是1-12月全年的

2021-12-02

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