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Q

资产负债表未分配利润累计数，和利润表里面净利润累计数差303是怎么回事？

2023-03-25 20:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-25 20:32

学员朋友您好，本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益

快账用户7995 追问 2023-03-25 20:34

那如果找不到这303得怎么处理

快账用户7995 追问 2023-03-25 20:34

利润表那个金额是对的，资产负债表不知道为啥会少300

快账用户7995 追问 2023-03-25 20:34

我发现是去年9差的303

齐红老师解答 2023-03-25 20:35

学员您好，看是不是没有结转，看损益科目是否全为0

快账用户7995 追问 2023-03-25 20:39

结转了，资产负债表也是平的

齐红老师解答 2023-03-25 20:41

去年就少了的话借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目

快账用户7995 追问 2023-03-25 20:50

我不知道哪里少了

齐红老师解答 2023-03-25 20:50

通过上面的分录调整就可以

快账用户7995 追问 2023-03-25 21:38

那另外一个分录写什么

齐红老师解答 2023-03-25 21:45

根据资产负债表的平衡原理，应有一个科目少的个数。需要一一核对，去找出差异的科目。

快账用户7995 追问 2023-03-25 21:51

我负债表利润表都能平，就是累计的利润差303

齐红老师解答 2023-03-25 22:16

还有一种可能是以前做过利润分配，未分配利润的调整，那这种是正常的不需要重新做等单独的账务处理调整。

您好，不好意思，我不小心点到了，你再发下问下其他老师

2023-03-25

学员朋友您好，本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益

2023-03-25

您好，这两个地方是不一样的

2023-03-25

你好，需要找到原因。才清楚是不是要调整？

2023-03-28

您好解答如下啊资产负债表里的未分配利润期末数-未分配利润期初数=利润表里的本年累计数净利润

2024-01-13

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