@郭老师 老师 我们有一个公司会计公司10月份刚交接过来 科目余额表的预付账款 明细科目相加不等于预付账款 预收账款也是明细科目相加不等于预收账款 给她们打电话她们老说有事一直没人管 您说我可以怎么给调一下呢 我好建账 老师
你好科目余额表里面的还不一致，这个是软件自己出来的吗。那你看下明细帐的。
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老师 想问一下 我刚来一个公司 她们的账一直是代理记账公司在做 我发现她们的科目余额表 应收账款和应付账款挂了好多账 但是事实上 负责的人说那些应收应付不存在 都是结清了 有哪些原因因素 会导致应收和应付会一直挂账呢
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老师好，最近有一个巨大的困扰，我们公司有一个老会计告诉我在资产负债表中“预收账款=应收账款的贷方+预收账款的贷方”，我不能理解，例如：A公司欠我们货款，借：应收帐款 10万 贷：主营业务收入10万，当A公司还给我货款了，借：银行存款10万 贷：应收帐款 10万，按照老会计的说法，我当月资产负债表就要填应收账款的贷方数字到预收账款的科目里面，那么针对这10万进预收账款我不是又要交一次税？不可能哇，请老师解惑，最好有调整科目核算方式在文件之类的支撑，谢谢
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老师，我才入职一家公司，这家公司现在要审计，审计要审到今年上半年。报表上的预付账款金额过大。说是要清理一下预付账款。但是目前为止，我手上只有2019-2022年6月30日的明细账电子版。请问，我通过明细账，怎么查询每一家欠发票的情况？我感觉明细账，预付账款的项目过多，我这边也不好查是哪些家，我们这边提前付了款，但是还没收到发票的。
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老师好，请问A公司一直给我们打款，上个月我们把发票开给他了清账了，我现在做凭证发现明细账中：应收账款的余额是借方负数，预收账款是贷方正数，两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写？
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@郭老师 老师 我现在要新建账套 会计公司9月份交接过来的 我看科目余额表预付账款金额不等于明细预付账款金额的和 就是预付账款下面的子科目相加不等于预付账款
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有可能是科目余额表和你的资产负债表不一致，但是科目余额表应该是一样的。
老师 明细账跟科目余额表对一下是吗
对的，是的，是这么做的。
老师 我把科目余额表发您一张您帮忙看一下可以吗
可以的，但是我得晚一会儿才能给你回复。
好的 老师 您就帮忙看一下预付账款就可以
好的，稍等我一会儿翻一下。
老师 给您发的图片第一张在第二张的下面 您帮忙给看一下预付账款
你好，他这个金额不对的
老师 您加的这个数是加的预付账款明细科目的期末余额吗
是的是的，是这么做的。
老师 那这个能给调整一下吗 现在给会计公司打电话她们不接电话
可以的，可以自己调整的。可以通过利润分配，未分配利润来。
这些往来科目余额你核对过吗？就是和对方对账。
老师 您说我就按着她的这个余额表建账可以吗 余额表最后合计是平的
不合理啊 你录入期初数据的话，录入也不平。
老师 如果调整的话是在建账前调整吗
可以 可以在在你的期初数据里面调整。
好的 感谢老师的帮助 马上下班了 明天再调整 祝您生活愉快！
好的，工作顺利，做好防护 非常感谢