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3、审计人员在对利达公司银行存款进行审计时发现:2019年12月31日银行存款日记账余额为80000元;银行存款对账单余额为82425(经核实是正确的)。经核对发现2019年12月存在以下几笔未达账项:(1)12月30日,存入从其他单位收到的转账支票一张计8000元,银行尚未入账;(2)12月30日,企业开出一张转账支票6000元,现金支票500元,持票人尚未到银行办理转账和取款手续,银行尚未入账;(3)委托银行代收的外埠存款4000元,银行已经收到入账,但收款通知尚未到达企业;(4)银行受运输机构委托代收运费,已经从企业存款中付出150元,但企业尚未接到转账付款通知。(5)银行计算企业的存款利息75元,已经计入企业存款户,但企业尚未入账。要求:根据上述资料,填制企业银行存款余额调节表。

2022-12-19 18:31
答疑老师

齐红老师

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2022-12-19 18:34

学员你好,银行余额调节表没有表格

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