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老师好。请问我上个月有张发票做错了,是这样的,我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是:借:主营业务成本,贷:库存现金,然后这个月是银行付款的,我就调整了,借:库存现金,贷:银行,然后银行回单的分录是:借:应付账款,贷:银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。

2022-12-05 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 15:22

你好,你这个最后一个分录多余啦,你就支付了一次,你做了两次分录啊,应该是做完了第二步就不需要做第三部了。

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快账用户5899 追问 2022-12-05 15:23

啊 可以我这个月有银行回单。这笔不做了吗?所以我研究半天怎么没整明白呢。我把第二部去掉了也不行。

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:24

你把第二个分录去掉之后,然后再做一个借库存现金贷应付账款才行。

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快账用户5899 追问 2022-12-05 15:25

老师。我刚试了一下第三部去掉就可以了。可是我这个月银行回单是有的。那么这个单子不做账吗?

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:27

那你是不是第二个提前做了,你再红冲第二个再做一个

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快账用户5899 追问 2022-12-05 15:28

第二个是这个月调整的,然后这个月不是银行付款的吗。有银行回单。我就做了一个银行的。那我应该怎么调整呢。如果第二个不去掉的情况下。第三个银行的应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:32

留着第一个和第三个分录的话,现在借库存现金贷应付账款,如果你留着第一个和第二个分录的话,借库存现金贷银行存款,借银行存款贷库存现金。

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:32

留着第一个和第三个分录的话,现在借库存现金贷应付账款,如果你留着第一个和第二个分录的话,借ww库存现金贷银行存款,借银行存款贷库存现金。

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快账用户5899 追问 2022-12-05 15:34

谢谢老师。我调完了

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:36

不用客气工作愉快。

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