11)收到信诚公司投资10000元存入银行。(12)用银行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)从银行提取现金1000元，备作零星开支用。(14)交纳企业代扣的个人所得税12000元。(15)以银行存款支付产品展览会费20000元。(16)收到天泰偿付的前欠货款1800元。(17)将超出现金限额的现金交存银行20000元。(18)出纳开具现金收据一张，收职工王军押金1000元。(19)现金盘点实际金额5000元，现金日记帐上余额为5230元，经查由于出纳王红责任100元，其他无法查出原因。(20)现金盘点实际金额为5230元，现金日记帐余额为5000元，经查有笔收张宾押金200元未记帐，其他无法查出原因。