6月之前企业处于筹建期，基本账户是很早之前开户就存入的1万元。那么在7-9月的财务报表中，管理费用比如7-9月三个月，是有开发票的，比如餐饮费，差旅费，办公费用。9月有营业收入，但是还未到账。但是这些是没有用银行的存款。想问下10月份可以吧这个管理费提出来吗。
您好，没有发票不影响正常做账
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老师我是新手会计求问： 首先介绍一下我们公司是旅游公司，目前还在筹备中，没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款，有票的走的在建工程—工程，还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款，这个需要开票吗，没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用，烟酒啊，其他小东西没票我都放到其他应付款—费用，没票没入管理费用，后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗？（老板跟我说不用不用做账，进一笔出一笔这样走的，但是走账的又转了手续费，我目前账是这样做的，进的时候，借银行存款，贷其他应付款，出的时候，借其他应付款，贷银行存款，不知道这样做可不可以） 5.公司报税系统比如8月报7月的税，里面有一项工会经费的应该是报工资的，我都是报的6月工资，因为7月发的6月工资，我做账也是做的6月的，7月工资没发所以不知道实际是多少，有时候会有调整，这样我报税系统报的是不就不对，那要怎么更正） 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系，差别不大，因为发的时候可能有加班费，报的时候没算，如果这个月没发工资要报个税吗，2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
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2、康华公司于9月初成立，公司经理需要了解当月是否实现盈利。资料如下：（1）9月1日，康华美食公司成立，收到所有者转账投资款1000万元。（2）9月3日，以1500万元的价格购进固定资产，其中房屋建筑物1300万元，以银行存款支付500万元，其余款项1月内付清；机器设备200万元，以银行存款转账支付。（3）9月9日－25日，以银行存款20万元，陆续购进餐饮服务所需食品材料。（4）9月15日，向银行借入长期借款900万元，年利率6%，以企业所购房屋产权作为抵押，利息每年支付一次。（5）9月10日－30日底，承接婚礼和会议等服务，共收到营业收入50万元，款项已存入银行。（6）9月30日，开出支票，转账支付电话费等各项办公费用0.5万元（7）9月30日，支付购买固定资产所欠款项800万元（8）9月30日，盘点当月所购食品材料，库存尚余2万元（9）计算公司员工9月薪酬共计10万元，其中管理人员3万元，厨师和服务人员7万元，下月初支付（10）计算当月应计银行借款利息2.25万元，计入财务费用。（11）计算当月固定资产折旧额共计3万元，计入管理费用。要求：编制该公司9月份的利润表和资产负债表
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6月之前企业处于筹建期，基本账户是很早之前开户就存入的1万元。那么在7-9月的财务报表中，管理费用比如7-9月三个月，是有开发票的，比如餐饮费，差旅费，办公费用。9月有营业收入，但是还未到账。但是这些是没有用银行的存款。想问下10月份可以吧这个管理费提出来吗。
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王观题10分枫林实业有限公司2018年10月份的部分经济业务如下:(1)以银行存款支付本季度短期借款利息1500元(前两月已预提1000元)。(2)以银行存款支付约罚款3000元。(3)将无法支付的应付账款5000元予以转。(4)职工出差预借差旅费4000元,以现金支付。(5)上述职工出差归来,报销差旅费3600元,余额退回。(6)月末,结转本月投益类中收入类账户余额,其中,主营业务收入120000元,投资收益货方30000元,营业外收入10000元。(7)月末,结转本月损益类中费用类账户余额,其中,主营业务成本70000元,税金及附加2500元,销售费用15000元,管理费用20000元,财务费用6000元,营业外支出6500元。(8)月末,按本月利润总额的25%,计算并结转应文所得税,(9)月末,按本月税后利润的10%,提取法定盈余公积。(10)月末,经研究决定,向投资者分配利润13000元。(11)年末,结转本年净利润300000元到“利润分配”账户。(12)年末,结转“利润分配”其他明细账户,其中:“利润分配提取法定盈余公积金”明细账户借方余额
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2、康华公司于9月初成立，公司经理需要了解当月是否实现盈利。资料如下：（1）9月1日，康华美食公司成立，收到所有者转账投资款1000万元。（2）9月3日，以1500万元的价格购进固定资产，其中房屋建筑物1300万元，以银行存款支付500万元，其余款项1月内付清；机器设备200万元，以银行存款转账支付。（3）9月9日－25日，以银行存款20万元，陆续购进餐饮服务所需食品材料。（4）9月15日，向银行借入长期借款900万元，年利率6%，以企业所购房屋产权作为抵押，利息每年支付一次。（5）9月10日－30日底，承接婚礼和会议等服务，共收到营业收入50万元，款项已存入银行。（6）9月30日，开出支票，转账支付电话费等各项办公费用0.5万元（7）9月30日，支付购买固定资产所欠款项800万元（8）9月30日，盘点当月所购食品材料，库存尚余2万元（9）计算公司员工9月薪酬共计10万元，其中管理人员3万元，厨师和服务人员7万元，下月初支付（10）计算当月应计银行借款利息2.25万元，计入财务费用。（11）计算当月固定资产折旧额共计3万元，计入管理费用。要求：编制该公司9月份的利润表和资产负债表
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为什么余额表中主营业务收入的明细总数是正确的，但是导出来的利润表收入数就不对呢，比账上的数少50多万是什么原因
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我简易征收项目，开票含税7万，我收到分包发票6万，我是不是只要交7万-6万的增值税？只交（10000/1.03）*0.03=291.26元，这个逻辑对吗？
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老师，现在还可以发票开出去，成本票没来，暂估入职吗
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老师利息记入财务费用借方负数导致汇算清缴1块多的退税有必要退吗，退税会不会增加税务局查账的几率
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老师，你好，请问上一年度的抖音卖衣服，当时申报增值税我已经全部确认为货物未开票收入了，今天今年年度开了一些服务费的，现在就是相当于补开票了的，那么请问如何申报增值税比较好的昵，今年开的一部分服务费发票，我放回到上一年度的未开票收入里面去的了
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老师，印花税可以计提或者暂估吗
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您好，权责发生制做账
你好，那我比如9月份这个应收的费用到11月到账了。我能从基本账户的费用以备用金的形式取出来，给员工报销吗
您好，是可以的，没问题的
嗯那我现金流量表里，期初的金额是不是要按照银行存款账户实际金额填写
嗯比如我这次10月25前要报企业所得税了。是不是得按权责发生制填写利润表，利润表里期初余额我7-8月是按0申报的。9月要按哪个数据呢
您好，现金流量表按收付实现制，9月按9月利润表数据
就是我这个现金流量这样对么
营收9月为0
您好，您的资金流都在现金流量表里体现了？
是的，九月开出的发票只有一张。广告设计服务企业
您好，现金流量表能反应资金变动即可
嗯，那比如9月发生的资金，还没有去账户里去出来，都是员工垫付的，要过几天去取。那九月的流量表里支出的费用，这样体现对么。还有哦那么现在小规模企业，企业所得税是按照多少比例交的呀。
您好，9月就没有资金流动，小微企业有企业所得税优惠
也就是说他这个资金是看基本户里的银行存款。还有货币现金的话，也得是从基本户里拿出来，有银行回单，才能算资金流出是吧
那也就是说我这资产负债表，货币资金浙一栏，要写期初资金么
您好，1是的，您的理解非常正确，图片是年初金额
就是我资产负债表的资金年初金额应该和现金流量的年初金额（9596）一样吧，
您好，货币资金要账实相符