Q
请问，现金流量表中期初现金余额如何取数，分本月金额和本年累计金额，谢谢
2022-10-17 10:12
2022-10-17 10:15
你好，本月填写的是七到九月份的，本年累计填写一到九月份。
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我编的是三季度7-9月的季度现金流量表哦 ，本月栏的期初现金余额就是7-9月的发生额？
对的，是的，是这么做。
那本年累计金额栏的，期初现金余额就是1-9月的发生额？
对的，是的，是这么做的。
哦 谢谢，那现金流量表和资产负债表的勾机关系呢
现金的期末余额=资产负债表"货币资金"期末余额 现金的期初余额=资产负债表"货币资金"期初余额 现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额.
你好 这个是按月的。
嗯，好的，谢谢
不用客气工作顺利