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咨询一笔经济业务,工厂向供货商A购买了一批材料,卖给供货商B,付给供货商A的货款是部门经理垫付的,已经报销了,平时也向供货商B买货,老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款,请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些? 入库 借:库存商品 贷:应付账款A 报销 借:其他应收款 贷:现金 卖货 借:应收账款-B 贷:主营业务收入 付款 借:应付账款-A 贷:其他应收款 抵货款 借:应付账款B 贷:应收账款B 是这样做吗?

2022-10-14 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 08:48

同学你好 对的 是这样做的

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快账用户7281 追问 2022-10-14 08:52

这样一笔经济业务5笔分录没有错吗?

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齐红老师 解答 2022-10-14 08:58

是员工先付了然后又找公司报销的吧

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快账用户7281 追问 2022-10-14 08:59

是的,我感觉哪笔分录有问题

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齐红老师 解答 2022-10-14 09:11

那你上面的分录不是很对 应该是 借库存商品 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

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快账用户7281 追问 2022-10-14 09:13

老师,能不能从垫付货款,报销货款,产品入库,销售产品,抵付货款这5笔分录都帮我写一下,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-14 09:15

上面就是员工直接报销的 不用做你这个这么麻烦的

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快账用户7281 追问 2022-10-14 09:18

那如果是这样的话,那向供货商A的货款记录不是查不到了?

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齐红老师 解答 2022-10-14 09:28

同学你好 这个相当于你们委托员工付款了 就是员工自己买了然后来报销

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快账用户7281 追问 2022-10-14 09:31

老师,你好,真实的业务是这样的,工厂发货过来了,然后我们行政经理先付的,后面用现金方式去报销的,那财务这边做账也是需要先挂应付账款的吧,金蝶系统好像不能直接挂其他应付款

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齐红老师 解答 2022-10-14 09:38

同学你好 对的 是这样的哦

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快账用户7281 追问 2022-10-14 09:39

那我到底怎么样做才好?

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齐红老师 解答 2022-10-14 09:45

这个你用应付账款就可以了

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快账用户7281 追问 2022-10-14 09:46

那这笔业务还是按5笔分录做是吗?

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齐红老师 解答 2022-10-14 09:57

可以用我给你的来做就可以了

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快账用户7281 追问 2022-10-14 10:10

如果能挂应付账款的话按我那样子做吗?

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:15

同学你好 这个可以的

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同学你好 对的 是这样做的
2022-10-14
您好,应付账款和应收账款相互冲销就行
2022-10-14
您好,您的分录是可以的,但是没体现发票
2021-03-10
您好! 前面没有问题,后面应更正一下: 原材料加工成商品 借:库存商品 贷:原材料 送货时: 借:预收账款a 贷:主营业务收入 同时结转成本 借:主营业务成本a 贷:库存商品 b 注:正常送货时应确认收入和结转成本,原材料变为库存商品那一步是为了让你更好了解这一整个过程
2021-03-08
你好!发票怎么开的?
2024-03-20
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