你好老师，我刚接到一个公司的财务工作，我把期初设置的时候按前任会计打印出来的科目余额表初期设置了，可是货币资金的方向不对了，原来的科目余额表其他货币资金方向是贷，我设置初期数据的时候不能把方向做贷方了，只能借方，这个怎么办啊，
同学你好，其他货币资金余额方向是借方是对的。不需要改了。
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你好，老师，我们公司以前的公账是记账公司做的账，去年交接给我的时候，给我了一张科目余额表，我按这张科目余额表设置的期初余额，现在发现这张科目余额表中应收账款的余额比实际业务中的余额少了48000元，现在客户按实际金额回款，导致我的账面应收账款余额在了贷方48000元，（实际款已清）现在应该怎么办呢？
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7月接手，小规模， 资料： 1. 7月前的 0申报税表， 2. 现今流量表（数据都是0），利润表（数据都是0）， 3. 资产负债表（货币资金-3w） 4. 银行真实存款1w 建账： 期初设置，为了和拿到手的资料一致，银存1w，现金-4w；其他应付款-3w（这样建账对吗？） 以因为货币资金不能是负数， 第一个分录， 借：现金4w；贷：其他应付款4w 这样其他应付款科目贷方1w，以后怎么方式 把账做平？
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老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]
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你好老师，我刚接到一个公司的财务工作，我把期初设置的时候按前任会计打印出来的科目余额表初期设置了，可是货币资金的方向不对了，原来的科目余额表其他货币资金方向是贷，我设置初期数据的时候不能把方向做贷方了，只能借方，这个怎么办啊，
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老师你好 接手了一家小公司 对方只给了上个季度的资产负债表利润表现金流量表 没有科目余额表 然后问了一下对方 他说上个财务也是给外面做的 那个财务也没有要这些资料 直接把数据叠加上去做的 然后上上个财务公司不做的时候也没有给这些报表资料 所以现在科没有科目余额表了 现在这样怎么办？我要建立帐簿录入期初数据的话是不是没办法录入？怎么办呢
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你好，麻烦问问无人机飞播牧草种籽开票需要缴税嘛
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可是这个科目余额表上其他货币资金方向贷方了，我做期初设置不能填写贷方了，
同学你好，不能填写贷方了，填写借方负数也一样的。
是的，我也这样填写了，可是填完之后查一下资产负债表有点奇怪，都是负数了
是这样子
同学你好，这个资产负债表负数，与科目余额的方向没有关系的，就算你把其他货币资金科目余额方向改为贷方，资产负债表的负数，还是改变不了的，如果需要改变的话，是资产负债表进行重分类处理。
那老师这个资产负债表怎么处理为好呢，我从未见过这样负数的资产负债表，感觉是不对
同学你好，可以重分类处理，把应收账款贷方明细科目金额，重分类到预收账款。
这样可以吗老师，原来的科目余额表上应收账款分到预收账款这样子吗？
同学你好，可以这样操作，但是最好按明细科目余额进行重分类处理。
按明细科目分类还是这样，比如其他货币资金还是贷方了，我觉得其他货币资金未贷方是错的
同学你好，那你就按实际情况处理即可，其他货币资金期未贷方是错的。
就是我觉得也是，上任会计发给我的余额表上其他货币资金方向是贷方，感觉是错了。我按这个余额表设置我建立的账套初期数据，结果资产负债表数据是负数了
同学你好，是的，可以把应付账款借方明细科目余额，重分类到预付账款。
好的，老师，我试一试
同学你好，好的，你试试吧。
前任会计填写申报的资产负债表是这样，老师货币资金是负数，这样也可以吗？
同学你好，这样可以，但是会让人笑话。
老师货币资金负数表示什么呀，这里货币资金是负数了，这个表示什么我想不出来，感觉这个数字不对
同学你好，支付宝或者财付通的款，转到银行存款了，但是支付宝或者财付通的收款没有做账。