老师，您好，我想问下，我们企业收到的专项资金入的是基本户，补贴局要求我们分自有资金和专项资金，那是从基本户下在设立二级明细科目吗？ 基本户-自有资金 基本户-专项资金，如果这样操作就很麻烦，一个账户分两部份，还有其它更合适的方法吗？

老师好，我们公司是工程项目管理有限公司，每个月有很多的投标保证金要投（先是分公司转钱到基本户，然后我司代转投标保证金给招标单位），所以流水很大，在做账方面挂其他应收款和其他应付款的科目很多，我想问一下，如果其他应收和其他应付款不设那么多的二级科目，投标保证金在摘要栏那里注明的话，有哪些优缺点啊？

老师，我这里是合伙企业，下面有几个项目，我刚刚接触不太会做账，麻烦帮忙看下托管户明细 1、 用于购买项目收益权支付490000万 2、 受益人本金收益收入630万 3、 支付LP利息67万 4、 支付信保基金2600万 5、 支付GP管理费110万 6、 支付其中一个项目的物业费33万（每个项目都有一个公司抬头，但是我们这个款付过去，也不会还回来，我理解的要做长期股权投资对吗？） 7、 收益分配支付12500万

需要把公司从14年-21年的帐做一下。目前手上只有银行明细和前三年的现金明细，票据不全，除了开出和收到的专票，其他凭证都没有。公司是制造业，很多供应商（国内的），客户有一半是外国的，有美金收款代理（定期结款，时间太久了，与合同金额对不上），有阿里巴巴收款代理，很多合同遗失，和老板某个亲戚公司有很多笔往来款项，老板没有工资收入 都是出差或采购的时候从公司拿钱记作备用金 但是没有发票或明细（14年至今）。公司有个代理记账公司，但是只做基本户。公司有3-4个银行账户（2020年减少至2个，包括基本户），有些款是从二老板的支付宝和微信出去或收进。 老板现在想要知道14年至今的盈利明细。跪求如何下手！

老师您好，我们是是农产品加工单位，公司是名是某某种养殖合作社，想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后，会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式，免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账，有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则，后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目，但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次，将合作社准则改为小企业会计准则，将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对，对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积，请问对不对。感谢！

老师，您好，我想问下，我们企业收到的专项资金入的是基本户，补贴局要求我们分自有资金和专项资金，那是从基本户下在设立二级明细科目吗？ 基本户-自有资金 基本户-专项资金，如果这样操作就很麻烦，一个账户分两部份，还有其它更合适的方法吗？