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新建账套的时候,录入期初数据时,1、期初余额填的是科目余额表里的期初数还是期末数,2、累计借方和累计贷方数会不会对这个期初数造成影响

2022-07-26 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-26 11:44

同学你好 这个是期末数 2.这个按照期末数的方向填写

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快账用户1574 追问 2022-07-26 11:49

比如我库存现金科目余额表期初是200,然后本年累计借方是100,期末是300,1、那我录账套的时候那个期初是录200还是300,2、本年累计这个100要不要录进去?

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齐红老师 解答 2022-07-26 11:57

同学你好 1.这个是三百 2.你要七月新建账套那你录入的期初数是你六月的期末数

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快账用户1574 追问 2022-07-26 12:04

这里还有2列是累计数,我想问的就是累计数要不要填

这里还有2列是累计数,我想问的就是累计数要不要填
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齐红老师 解答 2022-07-26 12:08

同学你好 这个不用填写

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快账用户1574 追问 2022-07-26 12:13

费用类科目的发生额呢,填在那个本年累计损益发生额那里吗?

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齐红老师 解答 2022-07-26 12:14

对的 这个直接填写

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快账用户1574 追问 2022-07-26 12:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-26 12:20

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同学你好 这个是期末数 2.这个按照期末数的方向填写
2022-07-26
首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改。若是上年期末数据不对,则改正,重新结转。注意,可以看结转上年数据时产生结转情况表,看是否在结转过程中,某些科目结转错误,导致数据没有结转正常,这种情况通常是在建立了年度数据后,修改了科目所致。
2021-05-09
你好!是的,就是新的期初余额。正常只需要期初数据,没得累计数据
2022-04-20
你好,如果你不是从期初建账,那么你只要把资产的期末余额填上,负债期末余额,所有者权益余额填到新账套即可,如果是从期初建账填,那么你要录入期初余额,累计借方,累计贷方以及期末余额
2020-11-18
同学你好 将科目余额表勾选至末级,和报表一项一项的核对,这样可以找出差异。
2020-11-05
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