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你好,资产负债表和利润表的勾稽关系不匹配,资产负债表的未分配利润期末减年初不等于利润表的利润总额累计数,相差314.9,应该怎么找原因?

2022-06-17 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-17 20:17

您好 请问有没有做以前年度损益调整科目

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快账用户9671 追问 2022-06-17 20:18

没有呢,我应该从哪里哪个思路找原因

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齐红老师 解答 2022-06-17 20:21

期间损益有没有写相反方向 比如 借 银行存款 贷 财务费用

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快账用户9671 追问 2022-06-17 20:22

财务费用只能是借方对吧,意思就是就是主要检查损益类科目吗

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齐红老师 解答 2022-06-17 20:26

是的 主要检查损益类科目 只能写发生方向负数冲销 不能写相反方向

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你好,有发生以前年度损益调整事项,或者利润分配事项吗? 
2022-06-20
你好,有发生以前年度损益调整事项,或者利润分配事项吗
2022-06-20
你好; 你是不是调整过 利润分配-未分配利润 或者以前年度损益调整科目 ; 你调整了跨年损益 就会有这差异的 ; 或者是你贷方成本或者费用 做贷方去了导致你们系统识别不了
2022-06-18
您好 请问有没有做以前年度损益调整科目
2022-06-17
你好,有发生  以前年度损益调整  事项,或者利润分配事项吗?
2022-06-17
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