老师，我把个人社保、个人公积金、宿舍水电费都设置在其他应收款科目，发工资时：借应付职工薪酬，贷其他应收款个人社保、贷其他应收款个人公积金、贷其他应收款房租水电费，贷银行，支付水电费的时候是借其他应收款，贷银行，现在资产负债表不平衡，怎么调整呢

结转了，这是去年9月份的账务

同学你好 你补结转的吗

不是，系统自动结转

老师，我想问问我这个分录有问题吗？

你的分录在哪里呢

我截屏发给你哈

同学你好 这样看没有问题的

老师，我公司收到对方公司重复打款，资产负债表却没有显示，你看看

我做的是借银行，贷应收账款，负债表上却没有这笔款，会不会是因这个问题不平衡？

分录都做了吗 是不是表取数不对

因为是重复打款，我贷应收账款，那么应收账款应该减少的，可我看了应收账款那栏没有减少

同学你好 对的 这样就可以的

那就是资产负债表取数不对吧？