咨询
Q

老师新接受的账财务报表资产负债表里未分配利润的期末余额与年初余额+利润表里的利润总额本年累计金额里的数想加不等,也没有用到以前年度损益调整科目,这种情况该怎么办呢

2021-11-20 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-20 12:52

您好,可能是费用类发生额在贷方,利润表取数时未提取到数据。

头像
快账用户5085 追问 2021-11-20 12:57

利润表也是手填写的,这个怎么自动提取数据呀 跟您举个例子1-3月份利润表里利润总额本年累计金额是-11860.56 然后资产负债表里的未分配利润的年初余额是21869.3,这种情况未分配利润的期末余额应该是= -11860+21863.3=10009.3元可是资产负债表里是3007.6元是不对吧,这该怎么调整报表呢

头像
齐红老师 解答 2021-11-20 13:36

是这样的,那就是结转出了问题。看看本年利润里结转那是不是所有科目都结平了

头像
快账用户5085 追问 2021-11-20 13:38

前期是代理记账工商给弄的,不准,这我要怎么调整呢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,可能是费用类发生额在贷方,利润表取数时未提取到数据。
2021-11-20
检查未分配利润跟本年利润和利润分配科目的合计
2024-02-22
你好,资产负债表与利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润
2021-11-22
不用管那个,很正常的。除非你要重述上年的报表
2024-05-10
你好,你这个公式不对的 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润
2021-11-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×