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老师,请问资产负债表上的数据没有把以前年度损益调整科目的数据呈现出来该如何处理?它是已经结转到本年利润了,但是没到利润分配那,导致资产负债表和利润表的数据不对

老师,请问资产负债表上的数据没有把以前年度损益调整科目的数据呈现出来该如何处理?它是已经结转到本年利润了,但是没到利润分配那,导致资产负债表和利润表的数据不对
老师,请问资产负债表上的数据没有把以前年度损益调整科目的数据呈现出来该如何处理?它是已经结转到本年利润了,但是没到利润分配那,导致资产负债表和利润表的数据不对
2021-10-28 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-28 15:34

您好 以前年度损益调整应该直接结转到利润分配 不结转到本年利润

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快账用户9047 追问 2021-10-28 15:40

但是系统是自动转到本年利润里的。那我是手动。

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齐红老师 解答 2021-10-28 15:43

系统自动以前年度损益调整结转到本年利润?

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快账用户9047 追问 2021-10-28 15:45

是的,结转损益的时候就自动结转了

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齐红老师 解答 2021-10-28 15:45

那您软件设置有问题 这个科目不通过本年利润的  应该直接结转到利润分配 

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快账用户9047 追问 2021-10-28 15:47

意思是正常是手动结转到利润分配?

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齐红老师 解答 2021-10-28 15:47

正常是手动结转到利润分配 是的

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快账用户9047 追问 2021-10-28 15:47

这里面的设置有问题不?

这里面的设置有问题不?
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齐红老师 解答 2021-10-28 15:48

期间损益科目 期末没有余额啊 

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快账用户9047 追问 2021-10-28 16:05

请问老师,以前年度损益调整科目是在权益类新增还是损益类新增?

请问老师,以前年度损益调整科目是在权益类新增还是损益类新增?
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齐红老师 解答 2021-10-28 16:13

以前年度损益调整科目是在损益类新增

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快账用户9047 追问 2021-10-28 16:13

余额是在贷方吗?

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齐红老师 解答 2021-10-28 16:15

这个科目期末也没有余额

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快账用户9047 追问 2021-10-28 16:16

是呢,就是都结转到本年利润了,但是导致资产负债表和利润表就对不上了

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齐红老师 解答 2021-10-28 16:30

您是说的勾稽关系不平吗

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快账用户9047 追问 2021-10-28 16:35

是的,两表的数据不平

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齐红老师 解答 2021-10-28 16:35

用了以前年度损益调整科目 勾稽关系不平是正常的

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快账用户9047 追问 2021-10-28 16:37

那后面的报表都会存在差异?什么时候的财报才能做平?

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齐红老师 解答 2021-10-28 16:38

次年一月份的时候 勾稽关系自然就平了

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您好 以前年度损益调整应该直接结转到利润分配 不结转到本年利润
2021-10-28
您好 用了以前年度损益调整科目 资产负债表跟利润表勾稽关系不平是正常情况 不需要调整 等到次年一月就自动平了
2020-11-13
你好!这个是没有问题的
2021-01-12
调整以前年度损益后,若数据未正确同步到相关报表,可能是因为调整分录没有全面更新。确保所有涉及损益和权益变动的分录都已同步至报表。检查调整分录是否准确无误地更新了未分配利润,并相应调整了期初余额,以保持报表间的勾稽关系。如有需要,重新核对分录及报表数据。
2024-09-20
计提了盈余公积或者是分红了都会影响
2024-04-23
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