您好老师，今天做内账时把外账的所有的项目全部做在了一起，发现其他应收款，其他应付款的余额都不相符？会有冲突吗？想要一份包含内外账的财务报表，需要怎么做呢

你好，这是个大工程。得：梳理内外账差异：分析外账和内账的收入、成本、费用等各个科目的差异原因，可能是少计收入、多计或少计成本、未入账的其他业务收支等。对比内外账的银行存款、往来款项、存货、固定资产等资产类科目的余额，查找差异来源。整理原始凭证：收集所有必要的原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等，确保每一笔经济业务都有合法、合规的证据支撑。对于发现的差异部分，找出对应的原始单据，补充完善内账记录。调整账目：对于收入差异，须查明原因，如有隐瞒收入应补记，并按照税法规定及时更正申报，以免构成偷逃税款的风险。对于成本、费用的差异，也要根据实际情况进行调账，确保资产负债表和利润表数据的真实反映。重新建账：必须一致的科目包括但不限于：资产类科目（货币资金、应收账款、预付账款、存货、固定资产、无形资产等）负债类科目（应付账款、预收账款、短期借款、长期借款、应交税费等）所有者权益科目（实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等）收入类科目（主营业务收入、其他业务收入等）成本费用类科目（主营业务成本、其他业务成本、期间费用等）调整损益与税金：根据调整后的收入和成本数据，重新计算利润，调整所得税费用，并按照税法要求更正以前年度已申报的增值税、所得税等相关税种的申报表。

2024-03-20

快账用户7119 追问 2021-10-17 19:43

外账是按照基本账户的转账明细和收到的发票收据做吗？

齐红老师解答 2021-10-17 19:48

这片是要正规处理的

快账用户7119 追问 2021-10-17 19:55

老师，没看明白

齐红老师解答 2021-10-17 19:58

按财务会计的正常业务处理就行

快账用户7119 追问 2021-10-17 20:06

主要根据什么地方做呢？除了发票，公户上每一笔是不是都需要做的？

齐红老师解答 2021-10-17 20:10

是的，公户上每一笔都需要做的

快账用户7119 追问 2021-10-17 20:11

除了公户上的。就是有发票收据的费用等吗？

齐红老师解答 2021-10-17 20:12

是的，这个成本费用也是大头都要处理

快账用户7119 追问 2021-10-17 20:13

还有其他需要做在内的吗？

齐红老师解答 2021-10-17 20:16

转账凭证，暂估无票成本与往来，计提工资、折旧与税金附加，结转成本和损益，生成财务报表

快账用户7119 追问 2021-10-17 20:39

老师，公户上的转账，存款什么的，现在都是网上转，需要每一笔都要到银行去打回执单吗

齐红老师解答 2021-10-17 20:42

都可以在网上打印的

快账用户7119 追问 2021-10-17 20:46

好的，就提工资，折旧，税金附加以什么标准记提？怎么记提？

齐红老师解答 2021-10-17 20:51

这好多内容呀，您要打賞才能解答哦

快账用户7119 追问 2021-10-17 22:40

啥意思的？

齐红老师解答 2021-10-17 22:46

回答您的问题三个小时了，大家都不能没止尽，太久太晚了，打賞都不想回复了，身体吃不销了

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

您好老师，今天做内账时把外账的所有的项目全部做在了一起，发现其他应收款，其他应付款的余额都不相符？会有冲突吗？想要一份包含内外账的财务报表，需要怎么做呢

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>