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老师,公司一直亏损状态,未进行过利润分配,但是资产负债表里的未分配利润竟然跟利润表的净利润对不上,是哪里出了问题

2021-10-13 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 09:35

你用以前年度损益调整做过,是不是?

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快账用户1704 追问 2021-10-13 09:52

是另一个会计做的,没有调整过,刚刚查了,可能是把利息收入做成了财务费用-利息收入的贷方了

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:04

你能反结账修改吗?反结账修改之后你做把这个分录改成正确的,借财务费用,负数借银行存款。

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快账用户1704 追问 2021-10-13 10:04

嗯,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:06

不用客气哦 工作愉快

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相关问题讨论
你用以前年度损益调整做过,是不是?
2021-10-13
你好,资产负债表与利润表净利润的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润 符合这个勾稽关系就可以的 
2021-01-09
你好  这个你检查下你做的损益科目的明细发生额 是不是没被软件取到数的  或者是叫软件售后帮你检查一下公式  如果你们是去年新办企业  那勾稽关系就是对的哈
2024-02-02
同学,你好,损益类科目都做结转了么?
2022-01-13
你好,如果没有分配利润的情况下 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计 如果有分配利润的情况下 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计—分配的利润
2020-01-12
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