老师，公司筹建期股东投入的现金和银行存款都进投资款，但一开始我问老板，老板说先记借款，我已经结账了，老板又说要进投资款，我做的是手工账，总账明细账现金日记账和银行日记账都登记了，报表也都出来了，我现在如果要改的话怎么改比较好呢
你好这个可以直接做做分录，贷实收资本，贷其他应付款 这样，
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老师您好，我想问下 我用软件登记完记账凭证 ，现金日记账和银行存款日记账也登记完了，下步骤还需要做什么阿，我看这些数据录完，明细账 总账和报表数据都出来了阿，不知道下步骤还做哪部分的帐呢
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老板不知什么原因从2011年公司成立到今年10月份一直没有把银行回单和对账单拿过来，之前的会计从14年开始做账，几乎所有支出都计入其他应付款（股东代垫款），实际公司账户有打款给股东报销但没有记账，银行手续费一些几十万的政府补助也没有记账，也就是凡是涉及到银行存款变动的都没有记账，几笔收入计入应收账款。现在老板把所有回单拉出来让做进今年的账里，请问老师我该如何做更合理？
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老师，公司筹建期股东投入的现金和银行存款都进投资款，但一开始我问老板，老板说先记借款，我已经结账了，老板又说要进投资款，我做的是手工账，总账明细账现金日记账和银行日记账都登记了，报表也都出来了，我现在如果要改的话怎么改比较好呢
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您好，老师，我们公司一开始没有内账的，也没有内账报表的，外账是记账公司负责的。现在老板要我这边每个月出内账的三大报表，我这边有点蒙，因为中途建账，期初数据是没有的，只有银行存款和现金，应收账款是知道的，其他都不知道，我试过做出来的报表是不平的。我搞不懂，我应该如何下手
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老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙
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直接转到实收资本吗，老师
借其它应付款，贷实收资本，对吧，老师
是的，这个直接转，摘要写更正xx凭证就可以
好的，谢谢老师
老师，那附件怎么弄呢，还是不需要
这个写说明贴后面就可以
好的，谢谢老师
好的，我先回复别的学员呐。
好的，谢谢
老师，还有一个情况是开始的时候已经发生业务，但现金用出去了，这个钱我是写了一个收据，收到股东的现金借款，借库存现金增加，贷其它应付款增加，我现在怎么处理呢
相当于这笔钱是花的现金，只不过没进对公账户
我是直接用呢还是要怎么处理呀
这个可以做，也可以做贷其他应付款，负数，贷库存现金，你这个之前那个做费用借xx费用 贷其他应付款，那做这个了，你要是做管理费用贷库存现金，可以不用改了，
好的，谢谢老师
好的我先回复别的学员了