老师 上个月我现金多付了等于出纳没有把保险柜的钱告诉我 我刚开始来都是懵的 反正我们这太多人管钱 我们现金就是乱的 我这个月怎么冲回现金 现在账面现金小于实际

具体的是什么业务多做了？

管理费 差旅费

没有支付吗？借库存现金贷，其他应付款。

记得支付了

就要查一下原因，核对一下明细帐。

借管理费用 贷现金 上个月这样做的

出纳那边应该有个流水。

我们这不规范 出纳有3个人 乱记的

我就想可以直接红字冲回

管理费用不需要红冲的 已经发生了

那我该怎么样就这样挂着

借库存现金贷管理费用，借管理费用贷其他应付款。

这个月做这样的分录吗？

这个月做这样的分录吗？

还是改上个月的

你好 是的 是的 是的

好的老师

可是这个月有发生的的费用就是借管理费用 贷其他应付款是吗

是的 没有支付的是的

那其他应付款还是差旅费