老师，现金出现负数，从代帐公司接帐过来，发现之前一笔费用没报销，直接就凭发票入账了，导致现金为负数了该怎么办？
你好 实际没有支付吗？
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老师，我刚接手了一家帐，现在帐上六月份底的现金是负数，我看了一下以前的帐，法人给公司打款，上个会计都记成存现了，就导致现金是负数，我做今年七月份的帐，我该怎样下手调才能让现金为正？如果把法人给公司打的款，记入其他应付款，长时间挂其他应付款的数据有啥潜在危险吗
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老师，我是财务公司的，才刚来，之前他们做的账太乱了，该计提没有计提，科目记错等等，货币资金都出现负数，我能不能直接把发现的问题改过来?
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老师，现金出现负数，从代帐公司接帐过来，发现之前一笔费用没报销，直接就凭发票入账了，导致现金为负数了该怎么办？
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之前年度来的费用票，应该都是个人付的，开的公司，但是账上没有现金了，导致现金为负数，如何让账上有现金，存现吗，怎么存，还是收入的发票让手几笔现金的
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老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
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基本户网银年费记入什么种目
粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师
借库存现金贷其他应付款。
如果不报销了怎么办呢
跨年了老师
跨年报销就是啦，又不是不允许
如果不报销了，那怎么办
这是你单位的业务吗？他为什么不给报销？
二零年做费用，借管理费用，贷其他应付款，二一年借其他应付款贷银行存款。
是的，单位业务，20年做的是借管理费用，贷现金。 21年能做相反分录吗老师
你好 可以这么做的
不用调整年度损益嘛？
不需要的 可以不用的 根本就抵扣不了
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。