演示账套

老师，新建内账账套，我录入现有的各科目的余额，但是保存不了，说试算不平衡？？该怎么办？？

2021-02-22 17:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-22 17:41

你好原来是平衡的吗是完全按原来的数据吗完全按原来的数据的话可以对比下新录入的资产负债表和原来的资产负债表以及利润表之间也对比下看哪里不一样

快账用户7779 追问 2021-02-22 17:42

从来没有做过内账，没有可比的东西，而且我统计的都是现有的实数。。

齐红老师解答 2021-02-22 17:47

那就是差距大概知道方向的话比如银行存款可以存款下建立个待核查科目慢慢查要是不知道问下领导是否可以把差额先放到利润分配-未分配利润或是其他应收应付是否可以

快账用户7779 追问 2021-02-22 19:20

老板听不懂的，老师如果是你，你会怎么做？？

齐红老师解答 2021-02-22 19:22

选择先挂到往来或是未分配利润之后查询之后再调整选择往来还是未分配利润建议问下老板要是股东就是一个人问题不大不过要是股东多还是不要轻易影响未分配利润为好

快账用户7779 追问 2021-02-22 19:24

股东就是一个人，我可以做一个利润分配的明细科目吗？

快账用户7779 追问 2021-02-22 19:26

其实最大的差别就是，应收账款有4000多万，从2016年开始我统计了每年的未收款，总共400多万

齐红老师解答 2021-02-22 19:51

你好您这样统计有误差要考虑建账前有多少没有收回这个时点数不能用年末累计数

快账用户7779 追问 2021-02-22 20:03

我是从1月份建账，（当然现在还没建好，前半个月报税、外账，后来过年放假，一直推到现在）1－2月份截止今天收回来的以前年份钱我都作为初始余额，以便做账时冲减的。

齐红老师解答 2021-02-22 20:04

这块是初始余额的一部分不过要是不知道更多这样也是可以的差距先放到往来吧以后再调整吧

快账用户7779 追问 2021-02-22 20:07

差距放在往来，做其他应付款么？

齐红老师解答 2021-02-22 20:14

可以放到这里后期查询具体差异再调整

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