您好,将差异部分做以前年度损益调整,确保后期余额相同
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
问一下,以前应收账款期初设置错误,期初有余额的,设置的没有余额,现在到款了,导致后面的余额一直对不上,应该怎么调整
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,应付账款科目余额表的贷方有几十万的余额,以前老板是对私支付货款导致这个余额一直在上面,现在供应商也不做了,我这个怎么调整
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
设置期初之前开过发票,设置的时候没有设置余额,之后到款了一直有余额,要调整的话直接借应收,贷以前年度损益调整,这样对吗,谢谢
您好,是的,您的理解非常正确。
但是这样不是影响了未分配利润吗
您好,是的,就是因为以前年度的事项导致的差异,所以得调整以前年度损益