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我们有两个项目的投资, 一个是180万,一个是50万,180万是几个客户出的钱,他们每人出20万,我们公司收到这个钱统一拿出去投资(因为这个可能会退回给客户)我做的是借:银行存款180万,贷:预收账款180万。这个就完事了,可是其中一个客户说他有销售提成没给他,他要用销售提成8万来抵,就叫我们退他8万。这8万我们还没有退他,又发生了另一个就是50万的借款。我们借了另一个公司的50万,还没有到我们出纳的手上,领导就把这50万给了这个差他8万提成的人手里,叫他去买币,他本来应该买50万的币转回公司的,结果他把他自己的提成8万扣起来来,只转了42万的币到领导手里 我该怎么做账

2021-02-03 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 11:16

您好,1、客户的销售提成确定金额后,先借:销售费用 8 贷:其他应付款 8 2、领导转50万给这个客户,借:其他应付款 50 贷:银行存款 50 3、客户转回42万币 ,借:相关科目 42 贷:其他已付款 42

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快账用户7714 追问 2021-02-03 11:18

当时在确认销售提成时是 借销售费用8 贷预收账款—180万项目 8

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快账用户7714 追问 2021-02-03 11:19

还有就是我50万这项目就变为42万了 怎么老感觉账面不平呢?

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齐红老师 解答 2021-02-03 11:25

1、那到时候您就冲销预收账款科目 2、50万这笔,如果另一家公司的借款到了,借:银行存款    50       贷:其他应付款    50 3、主要是相当于本来应该等借款的50万到账,您再打给客户,但实际上是打了8万的币给他。因为本来应该买50万的币回来,但是他只给了42万。

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快账用户7714 追问 2021-02-03 11:30

那我180万项目实际上是只有172万的呀

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快账用户7714 追问 2021-02-03 11:31

主要问题是这样的投资很多 我想把Z这8万这180万项目里体现出来

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齐红老师 解答 2021-02-03 11:39

 虽然您是转了8万给客户,但是实际上客户还是投资了20万呀。因为客户有一笔8万的费用您没有打给他。 如果是正常的流程,首先是借:销售费用    8    贷: 预收账款—180万项目  8      然后客户再打款12万过来,借:银行存款   12     贷:预收账款—180万项目    12 但是现在客户直接打款了20万,所以就变成了借:销售费用    8    贷: 预收账款—180万项目  8      然后客户再打款20万过来,借:银行存款   20     贷:预收账款—180万项目    20,所以最终这个8万在后期您付给他的时候冲销就好了。 这样来看,您已经把这个8万体现在180万里面了哦。

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