#提问#请问老师收的业主保证金在老板私户上，老板又转入公户，那做分录借银行存款，贷其他应付款-保证金这样行吗？还是得过渡一下做分录借其他应收款-赵，贷其他应付款-保证金，借银行存款，贷其他应收款-赵，正确的分录是？谢谢

老师老板转公户的保证金是其中的一部分款，那凭证后面的原始单据怎么附？比如收的保证金70多万，现在只转进20万，

银行回单 后面的金额写20

那不用附客户的收据啊？

你开给对方，放在第一个里面的

意思是借其他应收款-赵，贷其他应付款-保证金，收据附这里对吗？问题是部分人先附谁的，

收到谁的给你开收据不是吗

老师已经收了70多万在老板私户上，收业主钱给业主开了收据，收据已经另订，最近有部分业主退保证金，老板就转入公户20万，让退，这手续上我弄不清该怎弄

老板银行账号退回去吗 有收据吗 对方给你开了吗 或者有银行回单吗

老师可能我没说清，一开始收款到老板私户，是咱给客户开收据，这些收据已装订了，公户没体现这笔钱，现在开始退，老板又把部分钱转公户了，（如上面的分录）让从公户退，我不明白的是老板转过来的钱做账是否得附客户的收据，退钱的凭据有了就是在一个单子上让客户签字手印

需要附 得有 退回去公户退就是了 退保证金银行回单和个人签字的

老师原来收的70多万每一户都开了收据，现在转进20多万我附谁的合适？要不客户来退时把收回的收据够20万再附，这样行吗