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老师,你好,我想问下一个公司资产负债表和利润表勾稽关系:2019年末资产总额-实收资本(数额不变)+2020年全年的利润总额=2020年未分配利润。 老师,如果这个公式两边不相等都有哪些原因?是不是以前年度损益调整科目存在的差异?还有别的原因吗?

2021-01-19 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 20:50

同学您好 资产负债表和利润表的勾稽关系 期末未分配利润=期初未分配利润%2B本期实行的净利润

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快账用户8541 追问 2021-01-19 20:51

老师,勾稽关系不相等从哪里查账?

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齐红老师 解答 2021-01-19 20:54

同学您好 您先根据科目余额表做报表,看报表是否资产=负债%2B所有者权益  期末未分配利润=期初未分配利润%2B本期实行的净利润 如果报表不平衡先看差异多少,然后去查找

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快账用户8541 追问 2021-01-19 20:55

好的,谢谢老师

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快账用户8541 追问 2021-01-19 21:04

老师,我刚又看了资产负债表,资产=负债+所有者权益,但是第二个公式不平。以前年度损益调整科目我们做的有数,但是金额也对不上。还会有其他科目出错的吗?

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快账用户8541 追问 2021-01-19 21:06

老师,不知道从哪里下手查

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齐红老师 解答 2021-01-19 21:09

同学您好 先把以前年度损益调整调整计入未分配利润 然后再计算是否相等 如果还不相等计算差额是多少 

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快账用户8541 追问 2021-01-19 21:16

差额找出来了是28056.42,但是看了科目余额表没找到这个数,老师,有什么技巧吗?

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齐红老师 解答 2021-01-19 21:18

同学您好 您把您科目余额表发给我一下 我看看 582491532@**.com 有可能记账不平

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快账用户8541 追问 2021-01-19 21:19

我现在只有个1-11月份的,在家里。明天我去单位给您发可以吗?谢谢老师啦

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快账用户8541 追问 2021-01-19 21:20

老师,这是您的扣扣邮箱?

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齐红老师 解答 2021-01-19 21:37

同学您好 好的,是的企鹅邮箱,原来发不了呀,那您明天发给我吧

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