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老师,您好!我单位银行对公账户代收一部分其他单位货款,本来应该转账。但他们现金给对方了。该怎么做账?

2020-12-03 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-03 15:22

您好,代收还是要付出去吧? 借:其他应付款 贷:现金

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快账用户7361 追问 2020-12-03 15:46

是的,要给对方的

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:49

就等于是通过现金付了  借:其他应付款                                     贷:现金

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快账用户7361 追问 2020-12-03 15:51

1.借:银行存款 贷:其他应付款 2.借:其他应付款 贷:现金

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快账用户7361 追问 2020-12-03 15:51

这样做吗

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:52

对,就是这么做 现金付了。

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快账用户7361 追问 2020-12-03 15:53

好的,谢谢。

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快账用户7361 追问 2020-12-03 15:54

老师,我现在新接的。前面的那个会计把这块做错了,好几个月呢!我全部都重做这块吗?有没有其他办法

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齐红老师 解答 2020-12-03 15:55

是的,全部都要调成正确的才行。

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快账用户7361 追问 2020-12-03 16:02

老师,还有一个问题。我现在做的是电商公司。 一个物流公司对公户要走流水,老板让电商公司每天的营业额(现金),存入物流公司,然后再转回电商公司。 请问老师,物流公司转电商公司这块怎么做?

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齐红老师 解答 2020-12-03 16:05

现金存入物流公司相当于物流公司借款,物流公司再打到电商公司的时候相当于还款,也只能这么做了。

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快账用户7361 追问 2020-12-03 16:19

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-03 16:20

没事,别客气,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。

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快账用户7361 追问 2020-12-03 16:21

老师,我又有问题了。

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快账用户7361 追问 2020-12-03 16:21

这种情况天天有,也这样处理吗?

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快账用户7361 追问 2020-12-03 16:22

上个月的账务

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齐红老师 解答 2020-12-03 16:23

天天有这么处理,要不账上就会挂着往来处理不了。

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