老师这是我司2020年1月份的资产负债长及利润表。老师看看这些数字之间的勾稽关系对吗？就像看资产负债表 资产=+所有者权益一样
你好，未分配利润期末减去期初=-15469.45，如果不存在转股等情况那么这个数据应该等于当年度的净利润，这边匹配不上。
-
Q
老师这是我司2020年1月份的资产负债长及利润表。老师看看这些数字之间的勾稽关系对吗？就像看资产负债表 资产=+所有者权益一样
-
Q
老师，这个资产负债表与利润表之间的勾稽关系是什么？我数字填写的不对，可以指导一下？
-
Q
老师，如果提取了盈余公积，资产负债表和利润表，所有者权益变动表之间的勾稽关系是怎样的？
-
Q
老师，帮我看一下同一个时间2024年1月资产负债表和利润表，是不是所有者权益那个数和利润表
-
Q
老师，麻烦帮忙看看这份资产负债表和利润表是不是有问题？之前听课说有勾稽关系，现在我没看到这两份表的勾稽关系是什么。
热门问答 更多>
-
初会报完名，交完费，发现电子邮件错了个数字，有事吗
-
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填，有影响吗
-
新开业公司资产总额为0，税务申报不能通过要怎么处理
-
老师好！请教老师，2021年的银行的贷款收入，三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息，为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票？因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样，企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出？
-
老师问一下，小规模季报时，报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
-
2500斤除百分之二十的损耗是多少
-
我们公司是供货方，购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后，银行给我们来了一张利息发票，贷款方不是我们，这合理吗
-
资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
-
资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
-
资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。2)计算甲公司2×21年度对该写字楼应计提的折旧金频,并编制相关会计3)编制2×21年12月31日甲公司出租该写字楼的相关会计分录。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是吧老师造成这种错误的原因大概是什么？
开年重新建账，我没做过不太懂。能是她开年没有新建账吗
有可能是结转时候结转错了导致。
软件记账应该错不了吧
不一定，你看下他上年度损益是否都转过去了，有的可能取数问题，比如财务费用做到了贷方，可能就取不到
凭证上期间损益结转本年利润是1546945。没有结转错！那是什么原因呢
那就是利润表编制错误了。
利润表如果也是自动生成，那么应该就是取数有问题。
你这个科目这么简单，直接看科目余额表就可以试着做一下，就会发现哪里有问题。
老师我检查了是以下原因导致的： 利润表显示管理费用15723.45 管理费用实际发生额是15723.45 但是管理费用实际余额是15419.45
发生了304管理费用，又冲减了
对啊，那就是管理费用少确认了。
不是多确认了吗？实际发生了15419.45 但是发生额15123.45 利润表取数不应该取余额吗？它取数是发生额
发生额的借贷相减不就应该等于期末余额吗，没差别才是。损益类期初又没有余额。
换种方式问。利润表中管理费用取数是发生额？还是实际本月发生额？ 15723.45是借方累计发生额。15419.45是本月实际发生额。304做完又冲减了！实际没发生
取得是借贷方发生额，不要去管本月实际多少，哪怕以前期间冲了也影响到本期的。
这不是漏洞吗？如果我想多做费用冲减所得税，那我就假的做2笔借方，贷方再冲走！
贷方冲走了你也是零啊，取得时借贷的综合啊。
我给您发图片了，您看看借贷的综合是15419.45 发生额是15723.45 利润表取数的是15723.45
你这个就是那个304方向做反了导致取数错误，你试试把304用负数做在借方就可以。
你说的对老师。1月份的帐我怎么去调？需要返结账吗
不要那么麻烦了，直接这个月调整下就好了。