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老师 你好,我想问下,在我们旧系统上有个应收,还有一个单子是其他收货单(当时是客户使用过后,把产品退了回了,没有要钱,所以做了其他收货,就只增加了库存),,然后换了新系统之后,,,把退回来的这批货又算钱了,然后就和应收核销了,但是我们新系统上只有应收,没有挂退回的那笔,那核销了应该怎么做账呢老师

2020-10-29 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 09:55

老师 你好,我想问下,在我们旧系统上有个应收,还有一个单子是其他收货单(当时是客户使用过后,把产品退了回了,没有要钱,所以做了其他收货,就只增加了库存),,然后换了新系统之后,,,把退回来的这批货又算钱了,然后就和应收核销了,但是我们新系统上只有应收,没有挂退回的那笔,那核销了应该怎么做账呢老师 麻烦回复下可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-29 13:06

应收多了 实际没有是吗

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老师 你好,我想问下,在我们旧系统上有个应收,还有一个单子是其他收货单(当时是客户使用过后,把产品退了回了,没有要钱,所以做了其他收货,就只增加了库存),,然后换了新系统之后,,,把退回来的这批货又算钱了,然后就和应收核销了,但是我们新系统上只有应收,没有挂退回的那笔,那核销了应该怎么做账呢老师 麻烦回复下可以吗
2020-10-29
你好 货物也不退回了吧
2020-10-18
首先,明确当时的对冲处理: 当时子公司股权转让,系统账对冲结清,说明在那个时点,对相关的应收账款和应付账款进行了处理,认为该业务已经完结。 现在收到货款的账务处理: 由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零,现在收到货款,可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。 可以做以下账务处理: 借:银行存款(收到的货款金额) 贷:营业外收入(或其他合适的科目,视具体情况而定,因为这属于意外的收入,不属于正常经营活动产生的收入,也可以考虑使用以前年度损益调整科目,如果涉及调整以前年度的财务报表)。
2024-11-05
你这个开票就正常做销售啊,退回就正常入库就可以了。
2021-05-25
一、核实情况 再次仔细核对新系统的数据、库管的实物盘点记录以及供应商提供的对账信息,确保数据的准确性,确认是否确实存在 42 件货重复入库以及实际应从供应商处采购 51 件货的情况。 二、调整库存 对于重复入库的 42 件货,不应做其他出库出给供应商。因为如果直接出给供应商,会导致与供应商的往来账目混乱,且可能被误认为是退货,影响双方合作关系。 正确的做法是在系统中进行库存调整,将这 42 件货从当前库存中以 “系统调整” 等合理的理由进行冲减,确保库存数据准确反映实际情况。 三、处理采购与销售 对于应从供应商处采购的 51 件货,按照正常的采购流程进行入库操作,并将其挂在供应商的应付款项上。 如果已经销售出去,按照销售流程进行确认收入和结转成本等操作。 四、差件数损失处理 如果经过核实,确实存在差的件数损失,首先要确定损失的原因。如果是在运输、仓储等环节中出现的责任问题,应根据具体的责任方进行索赔。 如果无法确定责任方,可以考虑将损失作为 “待处理财产损溢” 进行核算,同时组织相关部门进行调查分析,提出处理意见。经审批后,可以根据情况分别进行处理,如从企业的 “营业外支出” 中列支,或者与供应商协商共同承担损失等。
2024-09-06
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