老师，请问一下我们老板接到这么一个公司，4s店销售摩托车的，人家一直以来都有全职会计的，人家没交接就走了，公司又设置了内账，外账的。我们是接外账，但是没有人交接账本也没有打印出来。我怎么去区分哪个是外账？除了会计凭证啥也没有。然后人家每个月开票都差不多100万。进账票也不懂在哪儿。税盘也不给我们拿，要去那边报税熟悉。9月账一点也没有做，人家都走了一个多月了，我们昨天才过去的。这种怎么处理啊？

嗯，我去到公司再看看。业务量太大了。老板不是会计，公司刚成立不久，遇见业务就接，我挺害怕理不清的，我出来工作2年。要是有个人交接还好，现在什么都问不了。我怕往来有的人应收款人家给了做预收，会导致金额越来越大被查。毕竟开票金额太大。收入太高，有什么办法根源上去处理。我也不懂怎么去沟通一些问题。人家全职会计工资4000人家都不干，代理记账一个月600。很难做啊！不懂怎么跟老板沟通很多问题，我觉得很多问题。但是我又达不到什么都懂的境界。

这个你可以去看下，看科目余额表，根据这个重新建账

这个我弄了，还有一点就录玩了，录了一天没录完，我就是怕业务理不清，太多数据了。

这个需要看往来明细，还有库存明细，你要核对上

往来明细系统是什么就是什么了，有没有还了串科目的我也就不懂了，好的

你自己先过一遍，最后整理一下录进去就行

我用对方科目余额表录入系统，现在试算平衡了。财务报表也能跟对方的对应上，这样是不是证明录取正确了

对的，这样就是正确的了

利润表不正确还有现金流量表。不懂怎么回事

期初数不用录入利润表和现金流量表的，直接录入期初数的科目余额期初那里

没有录入，是我发现有个小规模的。也是半路接账，科目余额表录入试算平衡了，财务报表所有的跟对方的一致的。现在这样不一致。肯定以后报税也会不一样了吧？

这个不一致就是期初数不对

那怎么录入？我核对科目余额表就是这个数据。

但是我看到7.6月的都有数的，我这个营业外收入就是单纯的8月的，不懂怎么办。

实际损益发生额这栏是系统自动生成的11700.01，我填成了38200.01现在利润表就跟对方的对应上了，可是现金流量表还是不对，我也不知道怎么整的了。

按照实际的科目余额表余额录入期初数里面就行了，

那利润表不对怎么办？

那样报税利润总额也不对了呀？

利润表怎么会不对呢？不对是你的科目余额表有问题

科目余额表我导出的是8月的科目余额表。那样有问题嘛