演示账套

老师请问，我们老板管理两家公司，非同一法人。然后公司A转账给公司B时，A公司把第一笔账就做成借应付账款，贷银行存款。B公司把第一笔账做成借银行存款，贷应收账款。导致期末A公司期末应付账款余额在借方，B公司应收账款在贷方。这样有没有问题。

2020-09-18 22:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-18 22:18

同学您好，以后实际会有业务发生吗，有业务发生的话，可以平了

快账用户4791 追问 2020-09-18 22:30

就是B公司收到款时一直做的都是借银行存款，贷应收账款。突然把款转出去又做借应收，贷银行存款。收到A公司的发票时借原材料，贷应收。A公司也是这样对应着来，这样做合理不，是不是有风险。

快账用户4791 追问 2020-09-18 22:33

业务的话就是B向A买材料。其他的暂时没有什么业务

齐红老师解答 2020-09-19 07:33

有买卖业务的话是可以的

快账用户4791 追问 2020-09-19 08:22

现在是没有买卖业务了！期末应收在贷方！如何平账

齐红老师解答 2020-09-19 09:16

要么有业务，要么退款平了

快账用户4791 追问 2020-09-19 13:46

退款平了，税务上没有风险吗

齐红老师解答 2020-09-19 13:59

这没有什么风险的

快账用户4791 追问 2020-09-19 14:12

现在是这样的。应收账款借方发生额是2000，贷方10000（其中6000是购买原材料的往来，4000是无业务往来。现在是相当于退4000，付4000往来业务款直接借应收8000，贷银行8000就可以了？

齐红老师解答 2020-09-19 14:33

是的，是可以这样做的账做平了就可以

快账用户4791 追问 2020-09-19 15:16

如果账上的钱不够转咋办

齐红老师解答 2020-09-19 20:12

那就只能先暂时还挂账

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