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从财务公司接回的外账,银行存款两个户,一个是贷方余额70多万,一个是借方余额80多万,两者相加余额7万多,实际的银行存款余额两个都是借方余额11万多,相加就是23万多,应该怎么调账

2020-09-18 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-18 11:54

这个需要去查账一点一点去补上这个不对,可以先去挂借银行 贷其他应付款-其他后续查到这个冲掉这个其他应付款其他, 多做借其他应收款-其他 贷银行 ,后续查到这个冲掉这个其他应收款其他

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快账用户3886 追问 2020-09-18 11:57

从15年账到现在,要想查清很困难啊,

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齐红老师 解答 2020-09-18 12:03

这个实在查不到,借银行 贷利润分配未分配利润,。或者是借利润分配未分配利润 贷银行,调平吧,

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快账用户3886 追问 2020-09-18 14:14

这样账是调平了,可增加的利润需要缴税啊,领导肯定不愿意

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齐红老师 解答 2020-09-18 14:23

借银行 贷其他应付款-其他 借其他应收款-其他 贷银行 , 需要去查,要不就挂往来下面

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快账用户3886 追问 2020-09-18 14:32

查工作量太大,几年的账也没时间,挂其他应收应付最终还是要处理,另有什么好的办法没有

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齐红老师 解答 2020-09-18 14:37

没有好的办法,这个要不挂往来,要不冲未分配利润

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这个需要去查账一点一点去补上这个不对,可以先去挂借银行 贷其他应付款-其他后续查到这个冲掉这个其他应付款其他, 多做借其他应收款-其他 贷银行 ,后续查到这个冲掉这个其他应收款其他
2020-09-18
同学,你好 差额计入以前年度损益调整
2024-02-03
你好!先挂到待处理财产损益里面,看看是还是无票收入产生的?还是有借款
2024-02-05
您好 可以把银行流水跟日记账逐笔核对 查找原因
2024-02-05
你好,你如果全部更正,那就是看银行存款收付业务调科目,如果一次性调,不看业务直接记 待处理财务损益
2020-12-17
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