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我们公司之前是代帐公司做帐,弄的帐很乱,应收应付和实际上的对不上,有些公司都没有业务往来了,帐上还有余额,这些不平的应收应付怎么做分录调平?

2020-09-08 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-08 16:13

你好!首先要了解为什么还挂着应收应付,是发票没有拿回来还是发票没有开给别人,然后才知道要怎么处理。

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快账用户4338 追问 2020-09-08 16:24

以前的公司是小规模,2017年10月转的一般纳税人,当时代帐公司2017年建帐的时候挂的都有余额,一直到现在还挂着余额,现在公司会计自己做帐,想把之前挂的余额都给调平,怎么做分录合理调帐

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齐红老师 解答 2020-09-08 16:26

调到营业外支出、营业外收入科目

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快账用户4338 追问 2020-09-08 16:30

直接调到这个科目吗,金额有些比较大也可以吗,下来累计得有几十万也可以吗,税局会不会查,如果查这样做有问题吗

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齐红老师 解答 2020-09-08 16:35

金额那么大,建议你还是查清楚再做账,税务局如果查到的话,到时候他叫你写说明,你还是要查清楚来龙去脉的。

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快账用户4338 追问 2020-09-08 16:37

还有今年我看代帐公司做的5月份的帐,凭证里面应付帐款增加和减少是正确的,但明细帐和科目余额表里的应付帐款只有增加没有减少的,造成期末余额也不对,这样怎么调整做帐,凭证对,明细账和余额表里不

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齐红老师 解答 2020-09-08 16:40

他们交接给你的是纸质账本吗?

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快账用户4338 追问 2020-09-08 16:41

关键2017年10月之前小规模的都没有做帐,没法查啊,我也是才去公司的会计,更不知道来龙去脉

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快账用户4338 追问 2020-09-08 16:43

明细帐和余额表他们给我们发的电子版,我们自己打印出来

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齐红老师 解答 2020-09-08 16:43

你可以问一下老板具体是什么业务,为什么没有业务往来还挂账在这里。

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快账用户4338 追问 2020-09-08 16:45

那个明细表和余额表余额问题

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齐红老师 解答 2020-09-08 16:49

他们有人和你办交接的吧?

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快账用户4338 追问 2020-09-08 16:49

还有今年我看代帐公司做的5月份的帐,凭证里面应付帐款增加和减少是正确的,但明细帐和科目余额表里的应付帐款只有增加没有减少的,造成期末余额也不对,这样怎么调整做帐,凭证对,明细账和余额表里不对,这个问题呢老师

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快账用户4338 追问 2020-09-08 16:51

代帐公司的人,现在交接了了,他们就不管了,唉!

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齐红老师 解答 2020-09-08 16:53

这种情况你只能辛苦一点,把他们的科目余额自己弄对,然后再自己建账。

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快账用户4338 追问 2020-09-08 16:56

关键已经建过帐了,现在查到这个问题,怎么调平余额表?为什么凭证是对的,余额表明细帐不对呢?

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齐红老师 解答 2020-09-08 17:01

凭证是对的,有可能没有过账,把凭证是对的那笔明细账上没有的,现在重新做一笔分录,摘要把情况写清楚。

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快账用户4338 追问 2020-09-08 17:06

这样可以吗,凭证不是重复了,能冲红重新做吗?冲红的和重新做的还是一样的分录,这样不行

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齐红老师 解答 2020-09-08 17:22

以前凭证虽然做了,但是没有入明细账和科目余额,现在重新做才入了账不重复的。

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快账用户4338 追问 2020-09-08 17:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-08 17:28

不客气,祝你工作顺利生活愉快!

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你好!首先要了解为什么还挂着应收应付,是发票没有拿回来还是发票没有开给别人,然后才知道要怎么处理。
2020-09-08
你好 ; 你现在是不是要建账处理 ?   先建账起来了。  然后找客户去对账 然后  核对账实 在去调整分录    ; 不要  用现金去处理 
2021-10-14
对已完成交易且实际平账的: 预收转收入:借 “预收账款”,贷 “主营业务 / 其他业务收入”。 预付转费用 / 资产:借 “费用 / 资产科目”,贷 “预付账款”。 无法核实的: 金额小的,预收转营业外收入、预付转营业外支出。 金额大的暂时保留挂账,继续核实。
2025-01-15
你好 你们协议当时有没有跟这个往来科目怎么处理的。  比如应收账款那你就让对方公司把科目平了在给你 。 你就期初建账  往来科目 计入0去。 
2021-02-18
你好,应付小猜测有没有入账的业务,可以补录, 补录看下有没是实际已经付了一部分款的,这样就有可能资金就没这么多了
2022-05-25
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