我们公司之前是代帐公司做帐，弄的帐很乱，应收应付和实际上的对不上，有些公司都没有业务往来了，帐上还有余额，这些不平的应收应付怎么做分录调平？
你好！首先要了解为什么还挂着应收应付，是发票没有拿回来还是发票没有开给别人，然后才知道要怎么处理。
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我们公司之前是代帐公司做帐，弄的帐很乱，应收应付和实际上的对不上，有些公司都没有业务往来了，帐上还有余额，这些不平的应收应付怎么做分录调平？
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#提问#老师，接了个公司，帐有点乱，应收账款上有100多万，前面会计说之前遗留的问题，发票开了，钱收不回来，应付账款里有几百万，说是，老板个人掏腰包付过了，还有其他应付款几百万，这些科目我怎么调平？
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#提问#老师，接了个公司，帐有点乱，应收账款上有100多万，前面会计说之前遗留的问题，发票开了，钱收不回来，应付账款里有几百万，说是，老板个人掏腰包付过了，还有其他应付款几百万，这些科目我怎么调平？
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#提问#老师，接了个公司，帐有点乱，应收账款上有100多万，前面会计说之前遗留的问题，发票开了，钱收不回来，应付账款里有几百万，说是，老板个人掏腰包付过了，还有其他应付款几百万，这些科目我怎么调平？
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老师好，公司帐很乱以前往来的应收应付款都存在漏记，重复记帐，客户及供应商也有联系不上或己不存在等原因，经过领导同意，以领导确认的应收应付金额为主，我把现帐面余额与领导确认的金额之间的差额做入到营业外收入和营业外支出做帐务调整了，这里营业外收和营业外支出做的金额是一样的，不影响所得税，可以吗？
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以前的公司是小规模，2017年10月转的一般纳税人，当时代帐公司2017年建帐的时候挂的都有余额，一直到现在还挂着余额，现在公司会计自己做帐，想把之前挂的余额都给调平，怎么做分录合理调帐
调到营业外支出、营业外收入科目
直接调到这个科目吗，金额有些比较大也可以吗，下来累计得有几十万也可以吗，税局会不会查，如果查这样做有问题吗
金额那么大，建议你还是查清楚再做账，税务局如果查到的话，到时候他叫你写说明，你还是要查清楚来龙去脉的。
还有今年我看代帐公司做的5月份的帐，凭证里面应付帐款增加和减少是正确的，但明细帐和科目余额表里的应付帐款只有增加没有减少的，造成期末余额也不对，这样怎么调整做帐，凭证对，明细账和余额表里不
他们交接给你的是纸质账本吗？
关键2017年10月之前小规模的都没有做帐，没法查啊，我也是才去公司的会计，更不知道来龙去脉
明细帐和余额表他们给我们发的电子版，我们自己打印出来
你可以问一下老板具体是什么业务，为什么没有业务往来还挂账在这里。
那个明细表和余额表余额问题
他们有人和你办交接的吧？
还有今年我看代帐公司做的5月份的帐，凭证里面应付帐款增加和减少是正确的，但明细帐和科目余额表里的应付帐款只有增加没有减少的，造成期末余额也不对，这样怎么调整做帐，凭证对，明细账和余额表里不对，这个问题呢老师
代帐公司的人，现在交接了了，他们就不管了，唉！
这种情况你只能辛苦一点，把他们的科目余额自己弄对，然后再自己建账。
关键已经建过帐了，现在查到这个问题，怎么调平余额表？为什么凭证是对的，余额表明细帐不对呢？
凭证是对的，有可能没有过账，把凭证是对的那笔明细账上没有的，现在重新做一笔分录，摘要把情况写清楚。
这样可以吗，凭证不是重复了，能冲红重新做吗？冲红的和重新做的还是一样的分录，这样不行
以前凭证虽然做了，但是没有入明细账和科目余额，现在重新做才入了账不重复的。
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利生活愉快！