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老师我们2018年的收到一个单位的保证金挂的往来账其他应付款,但是钱早就用别的地方了,今年我把保证金退还给人家了,还是从应付走吗? 这样的话应付余额就成负数了

2020-08-28 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-28 15:13

你好 走其他应付款去走 对应的冲科目

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快账用户5716 追问 2020-08-28 15:16

我现在就是做的对冲但是其他应付款余额贷方是负数

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齐红老师 解答 2020-08-28 15:18

你好 你收到钱 应该是挂其他应付款 贷方正数 怎么会是负数了 借银行存款贷其他应付款。 现在还给对方借其他应付款贷银行存款 就平了。 你之前有什么账务处理不对吧

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快账用户5716 追问 2020-08-28 16:22

这笔钱之前用到别的地方了

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齐红老师 解答 2020-08-28 16:29

你好 那你意思是之前就给把其他应付款科目冲掉了吗

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