老师:我代理的一家公司去年的货款老板告知说用现金付，账做了也结转了，前几天又从公账上付一笔，问了才说去年没付，这个咋整呢？
借银行存款，贷库存现金做这个。
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我们老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付宝转了100万到老板娘（B）的公司的支付宝上，因为B公司去年下半年开始了个新的项目，有工资，社保，房租，水电费等费用，没有钱，所以转过来了，后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了，去年我们公司的账是代理记账做的，因为B公司这几年一直都是零申报的，我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通，那边也不知道情况，银行流水也没有去拉，虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保，扣费，也没有来问公司，所以他们只是申报了下社保，财务报表之类的，个税，账都没有做，我今年4月份接过来的时候把前面的工资，费用的账都补上了，去年申报的财务报表也没有去更改，个税也没有补上，支付宝收的款做成了预收账款，听取了一个财务朋友的建议，预收账款每个月确认了一部分收入，但是现在账上还挂着60万，那现在要怎么处理呢？怎么样才能规范化呢？
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老师您好，我想请问一下，我们公司是一家上市公司的代理商，每次从他家公司买货的时候，都是要先付钱进去，钱够了或者多了，才给发货，可是我们每次都是分好几笔付过去的，那么每次付钱了我该怎么做账务处理呢？
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老师请问一下公司三年前成立的时候置办了一些基础设施，当时给各个供货商从对公户付款了购买了一些东西。对方没开发票我们就按预付款做了，现在几年过去了账上还是挂的预付账款，没有发票这个应该怎么处理呢？
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老师：我们公司为另一家公司代垫了一笔款（这家公司还没有发生业务），之前的会计做在应付账款科目了，去年又垫付了一笔，我做在其他应收款了，不知到底做在哪个科目对？
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老师好，公司账上挂了一笔欠款欠供应商的，实际是公司前老板已经付给对方了，但没有告知出纳做账，现在也跟供应商那边确认过没有这笔欠款，请问一下，如何写情况说明给现在的老板
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去年的账是借:应付账款-**公司 贷:库存现金 今年他在公账网银转的银行存款不是减少了吗？去年没用现金付现金不是多了吗？您说的这个分录有点不懂原理，为什么又借银行存款，贷库存现金呢？是相当于把去年没付的钱存银行吗？但应付账款已经冲干净了
借库存现金贷银行存款，正确的是挂着应付账款，你们没有挂账， 借库存现金贷应付账款， 借应付账款贷银行存款。 那合这两笔合计起来是不是我给你写的那一笔呀？
这么说懂了，才接触实务基础有点差，谢谢！就用这一笔就解决了对吧！
对的是的，一笔解决就可以的，不用红冲再调整。
是用借银行存款贷库存现金，还是借库存现金贷银行存款？
借库存现金贷银行存款
好的，谢谢！
不用客气，工作愉快。