我们公户上有钱，今天去支付时突然显示借方余额不足，钱也转不出去，是什么原因

今年的账务处理： 1.将去年购买的设备退回，并从零余额账户中退款给财政金库：财务会计：借：固定资产（红字）贷：零余额账户用款额度（红字）预算会计：借：事业支出—财政项目拨款支出（红字）贷：资金结存—零余额（红字） 1.将退款重新下达项目资金，重新支付设备款项：财务会计：借：零余额账户用款额度贷：财政拨款收入借：固定资产贷：零余额账户用款额度预算会计：借：资金结存—零余额贷：财政拨款预算收入借：事业支出—财政项目拨款支出贷：资金结存—零余额去年账务调整：由于去年的账务处理存在错误，需要进行调整。具体调整方式如下： 1.对于财务会计的调整：借：零余额账户用款额度（红字）贷：财政拨款收入（红字）借：固定资产（红字）贷：零余额账户用款额度（红字） 2.对于预算会计的调整：借：资金结存—零余额（红字）贷：财政拨款预算收入（红字）借：事业支出—财政项目拨款支出（红字）贷：资金结存—零余额（红字）

2023-12-28

快账用户9512 追问 2025-03-29 21:00

查了，还有20几w

齐红老师解答 2025-03-29 21:02

是不是有限额了，你看下

快账用户9512 追问 2025-03-29 21:04

我们是一个户用光伏安装服务，现在给下面的业务员结算业务费，我们使用的是第三方众薪灵工平台，结算费率为5.6元，平台给我们开6%的专票，比如我们计提业务费100元，使用平台就要给平台支付合计105.6元。用平台再给业务员实付100元，收到的是一张专票合计105.6元，不含税金额99.62，税额是5.9元，我想问下，实付金额和专票差额怎么处理。充值时，我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款支付业务员工资时，分录怎么写呢借业务费100，应交进项5.9元，贷其他应收灵工平台105.6元，还有0.38元差额怎么处理

快账用户9512 追问 2025-03-29 21:06

快账用户9512 追问 2025-03-29 21:07

我们是一个户用光伏安装服务，现在给下面的业务员结算业务费，我们使用的是第三方众薪灵工平台，结算费率为5.6元，平台给我们开6%的专票，比如我们计提业务费100元，使用平台就要给平台支付合计105.6元。用平台再给业务员实付100元，收到的是一张专票合计105.6元，不含税金额99.62，税额是5.98元，我想问下，实付金额和专票差额怎么处理。充值时，我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款支付业务员工资时，分录怎么写呢借业务费100，应交进项5.98元，贷其他应收灵工平台105.6元，还有0.38元差额怎么处理

齐红老师解答 2025-03-29 21:07

这个差额用营业外收支来调平就可以了

快账用户9512 追问 2025-03-29 21:09

税务账这样处理没有影响吗

快账用户9512 追问 2025-03-29 21:11

还有那个银行卡的事情，我们每天都有对转的新额度，而且账上确定有钱

齐红老师解答 2025-03-29 21:16

可以的，一般是这样调账

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