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老师你好资产负债表其他应付款负数是 45028.68. 明细账上面是其他应收款借方是 29000,其他应付款账上是贷方 34971.32,借方 80000,这个表怎么怎么调

2025-03-16 07:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-16 07:44

同学你好 往来科目负数直接重分类就行

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同学你好 往来科目负数直接重分类就行
2025-03-16
您好,重分类 到其他应收款就可以的,常用的重分类 总结一下 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示 应收 120 预收 20 应付 250 预付 50
2024-07-03
你好 ;     分别来建立 两个科目。 你注意下  你科目的  借贷方余额来设置 其他应收款是借方余额 ; 其他应付款是贷方余额的 
2021-10-22
您好,是的,您的勾稽没问题
2021-07-02
你好,其他应收款是负数,把明细余额调整到  其他应付款  就是了 
2024-05-20
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