您好，我的1月份资产负债表的上面资产总额比负债加所有者权益多出了4000多，会计凭证都检查了没有问题，勾稽关系也核对了几遍，找不出原因，还可以从哪里下手找出账务处理不合适的原因呢？

科目余额表是平的

你好，科目余额表如果是平的，你就根据科目余额表直接跟资产负债表一个个去核对，看哪里对不上。

您好，是核对资产负债表的上面期末数，和科目余额表上面的合计数吗

你好对的，就是核对这两个。

老师这是您前天答复我的记录，进项税额转出的借方用了工程施工合同成本，所以工程施工不平，这就是不平的原因了，您指点一下怎么账务处理呢？

原材料，我们没有余额，也没用这个科目呀？

工程施工合同成本不是结转到主营业务成本里面吗？

工程施工的这个金额，你填表的时候填入到存货里面。

问题是财务软件畅捷通上自动填报报表，会计分录是工程施工合同啊？

建筑业一般纳税人企业，我们也没有存货啊？

你好，你这个你要做的话，你就只能去找你的软件服务商重新给你设置一下软件的公式。

填哪里，我的报表不平呀？

设置什么公式呢？