我们有个上级管理公司，他们有资金池、把下面公司的钱全部汇入他们账户、公司运营过程中有一部分运费是他们承担，但是钱由我们付，发票也是快递公司开给我们，但是集团每季度会把我们垫付的运费拨入我们的资金池账户、这个我可以依据资金调拨单做收入吗

我们公司是小规模商贸公司，做奶粉批发，下游都是各个孕婴门店，上游是厂家还有成都中亿公司 我们公司算是个中间平台，门店要货得把钱付给我们公司，我们再转给成都中亿帮他们订，货是发给他们的，不经过我们仓库，（除了我们商贸自己订的货） 在成都中亿公司他们给我们有个电子账户，我们打过去的钱都在上面有显示，那些钱叫做上账，下游门店通过我们向成都中亿订的货，但是个别的东西没货，他们就把那没货那部分钱给我们商贸公司上账了（也就是我们在他们公司的电子账户），我们再把该退回给门店的钱上账他们在我们商贸这边订货的户头上，可以抵后面拿货的应收款，请问一下，这个上账费在T3上该怎么做分录？

老师，请教下：A公司把业务签合同转包给下游承运商B公司，B公司又转包给C（C是个人），C给工人工资都是现金转账。因为C付不起工人工资，工人到我们A公司闹事，我们A公司替C代付了工人工资，我们从公司公账走的，工人是没有发票给我们的。这部份账我们怎么做？另外，我们现在要打官司，起诉c个人，我们代垫的费用，他一直拖着不给我们，如果c败诉后把欠费转入我们A公司的公账我们要给他开票吗？

老师，我们公司日常运作资金不够，股东想办法筹资，有个股东筹到一一张40万的银行承兑汇票，这个汇票是由某公司转到我们公司的，这个汇票是我们股东借来的，是收据开给我们股东是对的吧？做账也做其他应付-股东。我需要考虑转入汇票的公司吗？

有个问题求帮忙，我们公司有个新客户，货物运输找了我们其中一家老客户帮忙，用他们的运输账号优惠很大，这家老客户他们名下这个运输账号每个月数量很大，我们只占小部分，我们是把款转给个人，但是这个人是这家老客户的，这个人名下还有一个个体户，现在就是我们收不到发票，老客户都是运输公司月结开总金额发票给他们，对方也不愿意给分割单和运输发票复印件，我这笔款给可以正常做账税前扣除？

老师好，我们使用A公司的代理资质，给a公司提供98%进项发票，我们给她们缴纳2%管理费及承担税金，从公户单独转给a公司，记账时候我把开的98%发票数据作为营业收入，单独缴纳的管理费及税金计费用了，但是她们不给开发票，我得把这费用调减，还是有其他办法？我这个思路对吗