老师你好，本月合计有借有贷汇总金额，后一列的余额是本月的余额还是期末余额

老师，银行存款日记账余额和账本上的余额不一样，实际账上比手工本上多4.94元，是以前老会计做账留下的，怎么处理

你好，那哪一个是正确的？你现在用的是哪一个？

我还是延续之前的金额做的账，才发现不一致

你好，软件上的和手工的不一样，你现在申报的是哪一个？然后实际的又是多少？实际的和哪个是一致的

报表上的是少几块钱的，申报上的也是报表上的，实际银行金额是多几块钱

借银行存款贷，营业外收入，查不到原因的做这个。

我们相当于做了2份银行存款日记账，一份是我自己的，一份是代账会计的，如果说做借银行存款，我的银行存款日记账在增加，他的也在增加，不还是有差距吗

你好，谁做得少了？谁来增加就是了，没有错误的那个不用增加

那就是只做调账分录，借:银行存款

是的，对的是这么做的。你调整了之后，期末余额不就调整过来了？要么你就去查什么原因不一致。

就几块了，可以借:银行存款，贷:库存现金吗

那你的库存现金余额对吗？

库存现金在老板那，我们这没有

那你做了这个之后和老板手里的库存现金一只吗？

之前库存现金我这没账，只是代账会计那有

可以，可以做你觉得你能一致起来就行，别做了。这个库存现金余额又不对了。

那这个调账附件没有